(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年２月20日)

当第３四半期連結会計期間

(2023年11月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,044,721

2,804,264

売掛金

138,203

202,492

預け金

661,419

807,501

商品

1,455,424

1,887,567

貯蔵品

23,027

22,224

１年内回収予定の差入保証金

250,932

160,183

その他

36,112

50,874

流動資産合計

5,609,841

5,935,109

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

804,369

786,828

工具、器具及び備品（純額）

122,905

103,347

建設仮勘定

220

-

有形固定資産合計

927,494

890,175

無形固定資産

ソフトウエア

61,895

41,525

その他

541

541

無形固定資産合計

62,436

42,067

投資その他の資産

投資有価証券

4,800

4,800

長期前払費用

25,782

24,075

差入保証金

2,000,365

1,950,215

繰延税金資産

139,733

134,932

その他

3,984

1,658

貸倒引当金

△5,411

△5,321

投資その他の資産合計

2,169,253

2,110,360

固定資産合計

3,159,184

3,042,602

資産合計

8,769,026

8,977,711

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年２月20日)

当第３四半期連結会計期間

(2023年11月20日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

635,889

974,670

電子記録債務

1,874,507

1,874,437

設備関係電子記録債務

11,479

24,132

短期借入金

2,350,000

1,875,991

１年内返済予定の長期借入金

1,137,500

1,041,473

未払金

122,515

114,122

未払費用

493,949

488,280

未払法人税等

13,327

9,699

未払消費税等

165,034

5,347

預り金

86,200

90,811

賞与引当金

22,200

46,000

資産除去債務

43,906

32,613

その他

3,056

11,104

流動負債合計

6,959,566

6,588,683

固定負債

資産除去債務

553,778

565,066

長期未払金

10,171

8,817

固定負債合計

563,950

573,883

負債合計

7,523,516

7,162,567

純資産の部

株主資本

資本金

100,000

100,000

資本剰余金

2,249,217

2,234,642

利益剰余金

△1,111,874

△527,611

自己株式

△5,000

△5,052

株主資本合計

1,232,342

1,801,977

新株予約権

13,166

13,166

純資産合計

1,245,509

1,815,144

負債純資産合計

8,769,026

8,977,711