(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
179
130
減価償却費及び償却費
8,052
8,473
金融収益
△159
△173
金融費用
468
750
持分法による投資損益(△は益)
△171
△23
有形固定資産売却損益(△は益)
△25
△345
有形固定資産廃棄損
181
6
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
△844
5,148
棚卸資産の増減(△は増加)
5,278
△4,611
営業債務の増減(△は減少)
△1,614
△2,379
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
855
△2
その他
△376
786
小計
11,823
7,757
利息の受取額
72
90
配当金の受取額
290
395
利息の支払額
△469
△742
法人所得税の支払額
△490
△4
11,225
7,497
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△845
△672
定期預金の払戻による収入
―
840
有形固定資産の取得による支出
△6,439
△7,133
有形固定資産の売却による収入
145
793
無形資産の取得による支出
△8
△31
その他の金融資産の取得による支出
△40
△38
△189
86
△7,378
△6,155
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
5,645
△4,419
長期借入れによる収入
4,610
11,901
長期借入金の返済による支出
△9,574
△8,471
リース負債の返済による支出
△625
△417
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△337
△195
非支配持分への配当金の支払額
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△83
△280
△1,689
現金及び現金同等物に係る換算差額
270
825
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,836
477
現金及び現金同等物の期首残高
7,188
10,420
現金及び現金同等物の四半期末残高
11,025
10,898