２．財務諸表

（１）貸借対照表

		（単位：千円）
	前期（2023年４月30日)	当期（2023年10月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,040,495	2,999,870
信託現金及び信託預金	2,663,616	2,642,403
営業未収入金	287,999	255,782
前払費用	151,367	138,460
未収還付法人税等	-	3
その他	8,414	21
流動資産合計	6,151,893	6,036,541
固定資産
有形固定資産
建物	477,586	494,930
減価償却累計額	△29,177	△37,401
建物（純額）	448,409	457,528
構築物	564	564
減価償却累計額	△440	△534
構築物（純額）	124	30
機械及び装置	4,770	4,770
減価償却累計額	△516	△755
機械及び装置（純額）	4,253	4,014
工具、器具及び備品	-	288
減価償却累計額	-	△24
工具、器具及び備品（純額）	-	263
土地	4,235,946	4,235,946
信託建物	※１ 38,577,033	※１ 39,163,201
減価償却累計額	△6,162,729	△6,815,786
信託建物（純額）	32,414,304	32,347,414
信託構築物	259,388	260,160
減価償却累計額	△68,693	△74,303
信託構築物（純額）	190,695	185,857
信託機械及び装置	232,397	259,599
減価償却累計額	△85,174	△93,681
信託機械及び装置（純額）	147,222	165,918
信託工具、器具及び備品	※１ 358,897	※１ 400,846
減価償却累計額	△116,743	△147,650
信託工具、器具及び備品（純額）	242,154	253,196
信託土地	130,149,310	130,149,310
有形固定資産合計	167,832,421	167,799,480
無形固定資産
ソフトウエア	14,018	11,208
その他	231	231
無形固定資産合計	14,249	11,439
投資その他の資産
長期前払費用	228,864	182,918
繰延税金資産	6,597	-
差入保証金	11,006	11,006
その他	186,038	659,927
投資その他の資産合計	432,506	853,851
固定資産合計	168,279,178	168,664,772
繰延資産
投資法人債発行費	48,260	45,270
繰延資産合計	48,260	45,270
資産合計	174,479,332	174,746,584

		（単位：千円）
	前期（2023年４月30日)	当期（2023年10月31日)
負債の部
流動負債
営業未払金	781,916	739,858
未払分配金	10,766	8,517
短期借入金	1,500,000	-
１年内返済予定の長期借入金	20,000,000	18,000,000
未払金	541,912	551,975
未払費用	3,740	1,311
未払法人税等	80,303	605
未払消費税等	59,494	81,355
前受金	687,371	698,930
預り金	3,218	698
その他	2,850	5,404
流動負債合計	23,671,574	20,088,656
固定負債
投資法人債	6,200,000	6,200,000
長期借入金	57,800,000	61,300,000
預り敷金及び保証金	147,499	147,499
信託預り敷金及び保証金	5,520,440	5,499,837
その他	61,842	117,168
固定負債合計	69,729,782	73,264,506
負債合計	93,401,357	93,353,162
純資産の部
投資主資本
出資総額	78,499,868	78,499,868
剰余金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	2,448,202	2,289,760
剰余金合計	2,448,202	2,289,760
投資主資本合計	80,948,070	80,789,628
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	129,904	603,792
評価・換算差額等合計	129,904	603,792
純資産合計	※３ 81,077,975	※３ 81,393,421
負債純資産合計	174,479,332	174,746,584