（単位：千円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△526,839

△577,996

減価償却費

18,441

28,009

のれん償却額

6,801

16,369

投資有価証券評価損益（△は益）

－

40,837

支払利息

2,451

2,470

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△107,885

△209,907

契約負債の増減額（△は減少）

696,650

1,207,857

その他

△151,790

△144,943

小計

△62,171

362,698

利息及び配当金の受取額

22

12

利息の支払額

△2,451

△2,470

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△53,483

△42,137

営業活動によるキャッシュ・フロー

△118,082

318,102

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,747

△26,665

無形固定資産の取得による支出

△89,965

△100,862

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△139,382

－

その他

－

△200

投資活動によるキャッシュ・フロー

△239,095

△127,728

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△100,000

長期借入れによる収入

－

50,000

長期借入金の返済による支出

△100,348

△183,608

ストックオプションの行使による収入

7,184

1,936

その他

△1,355

△1,239

財務活動によるキャッシュ・フロー

△94,519

△232,911

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,104

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△450,593

△42,537

現金及び現金同等物の期首残高

2,783,787

2,379,895

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,333,194

2,337,358