（単位：千円）

 前第２四半期累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

 当第２四半期累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）

△130,789

223,026

減価償却費

8,363

7,658

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△624

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,840

4,452

退職給付引当金の増減額（△は減少）

4,275

2,872

受取利息

△4

△5

助成金収入

△1,630

△500

支払利息

1,200

1,966

売上債権の増減額（△は増加）

240,943

△368,778

棚卸資産の増減額（△は増加）

△317,992

△61,670

前払費用の増減額（△は増加）

△74,866

△95,778

前払金の増減額（△は増加）

652

△6,384

預け金の増減額（△は増加）

△14,362

△10,560

仕入債務の増減額（△は減少）

52,014

△124,325

未払金の増減額（△は減少）

54,960

33,584

未払費用の増減額（△は減少）

△20

11,260

未払又は未収消費税等の増減額

△69,491

△18,080

その他

△5,955

△22,011

小計

△251,487

△423,273

利息の受取額

22

5

利息の支払額

△1,394

△2,144

助成金の受取額

1,630

-

法人税等の支払額

△215,031

△240,359

営業活動によるキャッシュ・フロー

△466,260

△665,771

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

-

△7,226

無形固定資産の取得による支出

△1,905

-

敷金及び差入保証金の返還による収入

-

10,070

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,905

2,843

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,020,000

1,500,000

短期借入金の返済による支出

△340,000

△600,000

リース債務の支払による支出

△444

△461

自己株式の取得による支出

△415,119

-

新株予約権の行使による収入

1,230

-

配当金の支払額

△399,848

△623,633

財務活動によるキャッシュ・フロー

△134,182

275,905

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△602,347

△387,022

現金及び現金同等物の期首残高

1,175,740

1,388,343

現金及び現金同等物の四半期末残高

573,392

1,001,321