（単位：千円）

 前第2四半期連結累計期間

(自　2022年4月1日

 　至　2022年9月30日)

 当第2四半期連結累計期間

(自　2023年4月1日

 　至　2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

944,212

1,445,603

減価償却費

424,351

434,579

減損損失

99,603

48,608

のれん償却額

11,653

9,988

長期前払費用償却額

16,884

11,506

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△25

301

賞与引当金の増減額（△は減少）

33,604

23,870

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

27,284

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△17,966

18,127

株式連動型金銭給付引当金の増減額（△は減少）

1,930

△1,290

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5,105

320

受取利息及び受取配当金

△2,070

△3,445

支払利息

28,896

30,404

為替差損益（△は益）

△115,609

△142,750

持分法による投資損益（△は益）

△6,813

－

固定資産売却損益（△は益）

△26,399

△209

固定資産除却損

199

627

補助金収入

△55,695

－

売上債権の増減額（△は増加）

△38,821

△160,529

棚卸資産の増減額（△は増加）

△80,001

△67,660

仕入債務の増減額（△は減少）

81,787

411

前払費用の増減額（△は増加）

△70,495

△16,964

未払金の増減額（△は減少）

△443,590

△58,490

未払又は未収消費税等の増減額

△38,594

△106,316

その他

96,403

2,293

小計

838,339

1,496,269

利息及び配当金の受取額

1,955

3,418

利息の支払額

△28,671

△29,568

法人税等の支払額

△208,634

△137,606

補助金の受取額

181,319

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

784,308

1,332,512

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の担保解除による収入

－

70,841

有形固定資産の取得による支出

△536,997

△643,868

有形固定資産の売却による収入

84,903

1,534

無形固定資産の取得による支出

△14,035

△17,016

投資有価証券の取得による支出

△137,420

－

関係会社株式の売却による収入

5,600

－

貸付けによる支出

△1,250

△214

貸付金の回収による収入

48,685

586

敷金及び保証金の差入による支出

△92,152

△55,428

敷金及び保証金の回収による収入

65,368

33,577

資産除去債務の履行による支出

△15,209

△23,470

その他

△39,599

1,738

投資活動によるキャッシュ・フロー

△632,107

△631,719

（単位：千円）

 前第2四半期連結累計期間

(自　2022年4月1日

 　至　2022年9月30日)

 当第2四半期連結累計期間

(自　2023年4月1日

 　至　2023年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△2,460,000

長期借入れによる収入

－

1,300,000

長期借入金の返済による支出

△1,017,910

△865,821

社債の償還による支出

△7,000

△9,000

リース債務の返済による支出

△3,790

△3,762

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,013,499

15,175

自己株式の取得による支出

－

△159,552

配当金の支払額

－

△450,051

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,200

△2,633,012

現金及び現金同等物に係る換算差額

286,915

483,123

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

423,916

△1,449,095

現金及び現金同等物の期首残高

5,125,291

7,274,823

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,549,207

5,825,727