(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

至　2022年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△損失）

△223,959

428,730

減価償却費及び無形資産償却費

914,109

1,426,158

受取利息

△96,327

△405,520

支払利息

45,128

80,234

予想信用損失（△は戻入）

91,216

83,931

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益）

△30,415

△177,734

条件付対価取崩益

△57,178

―

株式報酬費用

50,597

120,162

その他

△108

58

運転資本の増減

営業債権

△286,405

△782,652

契約資産

109,131

△620,257

その他の債権

52,957

△43,526

その他の流動資産

△63,021

△220,322

契約負債

△5,568

△55,463

営業債務

△183,413

237,707

その他の債務

123,663

414,264

その他の流動負債

△3,476

△6,510

小計

436,931

479,260

利息の受取額

53,842

428,163

利息の支払額

△44,983

△79,953

法人所得税の支払額

△37,003

△63,181

営業活動によるキャッシュ・フロー

408,787

764,289

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△47,905

△117,849

無形資産の取得による支出

△1,617,972

△2,306,858

子会社の取得による支出

△35,298

△41,569

定期預金の払戻による収入

17,185,392

31,561,351

定期預金の預入による支出

△9,951,545

△26,896,540

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の取得による支出

△2,491,005

△888,627

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の売却による収入

―

71,977

その他

1,109

△2,743

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,042,776

1,379,142

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

―

△1,498,620

リース負債の返済による支出

△384,954

△444,200

株式の発行による収入

272

260

自己株式の取得による支出

△58

△109

財務活動によるキャッシュ・フロー

△384,740

△1,942,669

現金及び現金同等物の為替変動による影響

849,168

636,673

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,915,991

837,435

現金及び現金同等物の期首残高

6,560,906

3,803,630

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,476,897

4,641,065