（単位：千円）

当第２四半期累計期間

（自　2023年４月１日

至　2023年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△）

△326,965

新株予約権戻入益

△1,105

株式交付費

19,402

上場関連費用

18,550

受取利息

△17

減価償却費

35,256

売上債権の増減額（△は増加）

2,128

棚卸資産の増減額（△は増加）

900

未払金の増減額（△は減少）

12,412

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

20,942

預り金の増減額（△は減少）

60,050

その他

4,814

小計

△153,630

利息の受取額

17

法人税等の支払額

△2,852

営業活動によるキャッシュ・フロー

△156,465

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,141

無形固定資産の取得による支出

△1,151

その他の収入

806

その他の支出

△15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,502

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

200,310

株式の発行による収入

2,842,099

自己株式の取得による支出

△88

上場関連費用の支出

△18,328

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,023,992

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,862,024

現金及び現金同等物の期首残高

2,941,896

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,803,921