（単位：千円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

205,358

290,156

減価償却費

60,125

61,198

のれん償却額

11,892

11,892

減損損失

26,878

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,623

291

受取利息及び受取配当金

△17

△105

支払利息

2,557

3,453

為替差損益（△は益）

△3,951

△2,156

持分法による投資損益（△は益）

△7,611

△5,467

売上債権の増減額（△は増加）

△115,517

39,260

棚卸資産の増減額（△は増加）

△12,128

△178,874

仕入債務の増減額（△は減少）

117,805

△100,330

未払金の増減額（△は減少）

△6,707

△71,301

賞与引当金の増減額（△は減少）

19,698

△7,049

その他

5,869

76,646

小計

305,874

117,614

利息及び配当金の受取額

17

105

利息の支払額

△2,557

△3,453

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

96,092

△85,202

営業活動によるキャッシュ・フロー

399,427

29,063

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△55,006

△1,459,985

ソフトウエアの取得による支出

△15,002

△9,423

敷金及び保証金の差入による支出

△3,370

－

その他

－

39,764

投資活動によるキャッシュ・フロー

△73,379

△1,429,643

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△100,000

△100,000

長期借入れによる収入

－

1,380,000

長期借入金の返済による支出

△134,892

△128,940

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,327

△594

財務活動によるキャッシュ・フロー

△236,219

1,150,465

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,200

2,156

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

92,029

△247,958

現金及び現金同等物の期首残高

1,078,262

1,323,650

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,170,292

1,075,692