（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,792

923

減価償却費

806

789

減損損失

37

69

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△85

△37

受取利息及び受取配当金

△49

△49

支払利息

96

99

為替差損益（△は益）

△125

△38

持分法による投資損益（△は益）

△181

△171

固定資産売却損益（△は益）

△469

1

売上債権の増減額（△は増加）

180

△196

棚卸資産の増減額（△は増加）

△171

249

仕入債務の増減額（△は減少）

△488

195

その他

△133

187

小計

1,221

2,029

利息及び配当金の受取額

140

110

利息の支払額

△100

△98

法人税等の支払額

△369

△388

法人税等の還付額

－

307

その他

18

6

営業活動によるキャッシュ・フロー

910

1,966

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△20

△20

定期預金の払戻による収入

21

18

有形固定資産の取得による支出

△440

△562

有形固定資産の売却による収入

574

4

投資有価証券の売却による収入

－

45

その他

△23

△55

投資活動によるキャッシュ・フロー

111

△569

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△64

1,902

長期借入れによる収入

200

500

長期借入金の返済による支出

△951

△1,578

自己株式の取得による支出

△0

△1,135

配当金の支払額

△253

△204

非支配株主への配当金の支払額

△5

△146

その他

△114

△94

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,189

△758

現金及び現金同等物に係る換算差額

325

220

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

157

859

現金及び現金同等物の期首残高

4,737

4,282

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,894

5,142