（単位：千円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

121,192

469,393

減価償却費

490,625

534,905

のれん償却額

7,085

9,333

株式報酬費用

0

4,662

賞与引当金の増減額（△は減少）

23,662

△82,317

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△11,703

4,039

受注損失引当金の増減額（△は減少）

7,197

△6,077

受取利息及び受取配当金

△28,195

△32,442

受取保険金

△138,760

－

支払利息

46,542

27,999

持分法による投資損益（△は益）

－

△6,020

固定資産売却損益（△は益）

183

△90

固定資産除却損

0

254

役員特別功労金

30,000

－

売上債権の増減額（△は増加）

△31,264

565,258

棚卸資産の増減額（△は増加）

△21,310

△85,171

未収入金の増減額（△は増加）

40,796

△5,962

仕入債務の増減額（△は減少）

△277,104

439,841

未払金の増減額（△は減少）

3,098

△68,702

未払費用の増減額（△は減少）

△4,377

33,630

前受金の増減額（△は減少）

43,492

23,972

未払又は未収消費税等の増減額

47,070

18,168

長期前払費用の増減額（△は増加）

△61,887

△4,063

その他

△22,433

19,844

小計

263,911

1,860,455

利息及び配当金の受取額

28,195

32,442

利息の支払額

△46,517

△27,938

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

22,055

△224,755

保険金の受取額

138,760

－

補助金の受取額

10,000

－

役員退職功労金の支払額

△30,000

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

386,404

1,640,204

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7,000

－

定期預金の払戻による収入

254,001

－

有形固定資産の取得による支出

△542,509

△574,609

有形固定資産の売却による収入

－

316

無形固定資産の取得による支出

△16,909

△9,271

保険積立金の積立による支出

△11,698

△2,082

保険積立金の解約による収入

45,388

－

その他

6,051

△5,161

投資活動によるキャッシュ・フロー

△272,674

△590,808

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△7,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△253,428

△511,371

自己株式の取得による支出

△53,220

－

リース債務の返済による支出

△26,154

△27,417

その他

△4,950

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△344,753

△438,788

現金及び現金同等物に係る換算差額

49

42

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△230,973

610,649

現金及び現金同等物の期首残高

3,223,225

3,012,071

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,992,251

3,622,721