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(単位：百万円)
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前第３四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年９月30日)
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当第３四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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156,524
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167,589
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減価償却費及び償却費
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5,152
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6,270
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株式報酬費用
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7,848
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3,532
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受取利息及び受取配当金
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△8,208
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△17,894
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支払利息
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353
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994
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減損損失
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3,848
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1,666
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再評価による損益（△は益）
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4,508
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△2,360
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持分法による投資損益（△は益）
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8,648
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1,974
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持分法で会計処理されている投資の売却損益（△は益）
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△9,531
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△126
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有価証券評価損益（△は益）
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3,927
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△3,273
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有価証券売却及び償還損益（△は益）
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3,134
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△1,693
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為替差損益（△は益）
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△47,035
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△15,915
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
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△13,214
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△15,206
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その他の流動資産の増減額（△は増加）
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1,961
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1,051
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仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
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2,509
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△342
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繰延収益の増減額（△は減少）
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6,674
|
842
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引当金の増減額（△は減少）
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164
|
△1,577
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その他の流動負債の増減額（△は減少）
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3,597
|
2,296
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損失評価引当金の増減額（△は減少）
|
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△11
|
4,809
|
|
その他
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△338
|
291
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小計
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130,510
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132,928
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利息及び配当金の受取額
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|
8,315
|
14,560
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利息の支払額
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△352
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△991
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法人所得税の支払額
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△35,308
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△47,733
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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103,165
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98,764
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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拘束性預金の純増減額（△は増加）
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108
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△2,394
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定期預金の純増減額（△は増加）
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66,589
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△185,915
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有形固定資産の取得による支出
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△2,085
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△2,130
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有形固定資産の売却による収入
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82
|
28
|
|
無形資産の取得による支出
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△2,885
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△2,048
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長期前払費用の増加を伴う支出
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△2,217
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△296
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連結子会社である投資ファンドを通じた有価証券の取得による支出
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△13,292
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△14,827
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連結子会社である投資ファンドを通じた有価証券の売却による収入
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14,156
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17,736
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有価証券の取得による支出
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△886
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△5,965
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有価証券の売却及び償還による収入
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326
|
2,186
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持分法で会計処理されている投資の取得による支出
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△26,406
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△24,030
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持分法で会計処理されている投資の売却による収入
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9,610
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126
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子会社の取得による支出
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△1,258
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－
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短期貸付金の貸付による支出
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△163
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－
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短期貸付金の回収による収入
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|
173
|
10
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長期貸付金の貸付による支出
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△2,850
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△4,587
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|
長期貸付金の回収による収入
|
|
21
|
13
|
|
その他
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△134
|
△352
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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38,889
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△222,445
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