（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

8,978

8,600

減価償却費及び償却費

15,635

15,374

減損損失及び減損損失戻入益（△は益）

662

5,346

受取利息及び受取配当金

△675

△677

支払利息

1,222

1,732

持分法による投資損益（△は益）

△54

△51

有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）

△989

△599

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

11,671

7,343

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,849

△1,881

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△757

658

未払酒税の増減額（△は減少）

△9,781

1,693

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△5,542

△880

その他

7,888

3,243

小計

24,408

39,899

利息及び配当金の受取額

701

744

利息の支払額

△1,261

△1,709

法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払）

△10,252

△760

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,596

38,173

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,293

△10,530

有形固定資産の売却による収入

2,796

3,005

投資不動産の取得による支出

△11,575

△7,468

無形資産の取得による支出

△1,064

△1,561

投資有価証券の取得による支出

△4,183

△9,217

投資有価証券の売却による収入

579

2,827

投資有価証券の償還による収入

－

7,420

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出

△22,558

－

貸付けによる支出

△47

△39

貸付金の回収による収入

67

17

その他

236

324

投資活動によるキャッシュ・フロー

△42,041

△15,221

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10,202

△8,724

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

10,000

△6,000

長期借入による収入

40,000

13,000

長期借入金の返済による支出

△14,044

△21,522

社債の発行による収入

－

20,000

社債の償還による支出

△10,026

△10,000

配当金の支払額

△3,275

△3,275

リース負債の返済による支出

△3,535

△3,390

その他

1,388

△34

財務活動によるキャッシュ・フロー

30,711

△19,944

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

△167

198

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,099

3,205

現金及び現金同等物の期首残高

17,368

15,380

現金及び現金同等物の四半期末残高

19,467

18,585