（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間

（自　2023年４月１日

至　2023年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△181,060

減価償却費

1,444

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,262

受取利息及び受取配当金

△5

売上債権の増減額（△は増加）

17,397

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,517

前払費用の増減額（△は増加）

△7,973

未収入金の増減額（△は増加）

△7,027

未払又は未収消費税等の増減額

△5,337

前受金の増減額（△は減少）

88,093

その他

539

小計

△90,183

利息及び配当金の受取額

5

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

13,244

営業活動によるキャッシュ・フロー

△76,933

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△5,417

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,417

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

710

財務活動によるキャッシュ・フロー

710

現金及び現金同等物に係る換算差額

889

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△80,751

現金及び現金同等物の期首残高

912,714

現金及び現金同等物の四半期末残高

831,963