第２四半期決算短信

（７）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書［第２四半期連結累計期間（９月30日に終了した６ヵ月間）］

		（単位：百万円）
区分	2022年度第２四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日至　2022年９月30日) 修正再表示	2023年度第２四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日至　2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益	720,395	533,629
営業活動から得た又は使用した（△）現金及び現金同等物（純額）への税引前利益の調整
減価償却費及び償却費（契約コストの償却を含む）	487,613	570,466
その他の営業損（益）（純額）	△10,794	△12,122
有価証券に関する損（益）（純額）（金融分野以外）	27,994	△10,816
持分法による投資利益（純額）（受取配当金相殺後）	△5,205	△333
資産及び負債の増減
営業債権及び契約資産の増加	△140,586	△253,983
棚卸資産の増加	△470,440	△494,463
金融分野における投資及び貸付の増加	△721,544	△780,169
コンテンツ資産の増加	△303,903	△264,387
営業債務の増加	134,301	304,499
保険契約負債（保険契約資産との純額）の増加	67,622	588,156
銀行ビジネスにおける顧客預金の増加	141,028	284,045
生命保険ビジネス及び銀行ビジネスにおける借入債務の増加	32,962	108,667
法人所得税以外の未払税金（純額）の減少	△68,811	△43,042
その他の金融資産及びその他の資産（流動）の増加	△19,819	△67,148
その他の金融負債及びその他の負債（流動）の減少	△9,135	△80,846
法人所得税の支払額	△69,292	△154,830
その他	△175,642	△112,292
営業活動から得た又は使用した（△）現金及び現金同等物（純額）	△383,256	115,031

		（単位：百万円）
区分	2022年度第２四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日至　2022年９月30日) 修正再表示	2023年度第２四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日至　2023年９月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及びその他の無形資産の購入	△229,105	△306,074
有形固定資産及びその他の無形資産の売却	6,401	7,412
投資及び貸付（金融分野以外）	△169,582	△48,891
投資の売却又は償還及び貸付の回収（金融分野以外）	8,301	76,374
ビジネスの買収による支出	△242,479	△67,273
その他	△13,208	3,384
投資活動に使用した現金及び現金同等物（純額）	△639,672	△335,068
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増加（純額）	131,190	447,839
長期借入債務による調達	90,490	9,769
長期借入債務の返済	△69,389	△70,834
配当金の支払	△43,236	△49,333
自己株式の取得	△52,080	△38,664
その他	△618	3,043
財務活動から得た現金及び現金同等物（純額）	56,357	301,820
現金及び現金同等物に対する為替相場変動の影響額	126,687	63,831
現金及び現金同等物の純増加・減少（△）額	△839,884	145,614
現金及び現金同等物期首残高	2,049,636	1,480,900
現金及び現金同等物四半期末残高	1,209,752	1,626,514