（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

61,882

38,943

減価償却費

27,531

26,106

減損損失

21,379

973

支払利息

4,031

3,794

工事負担金等受入額

△50

△1,788

固定資産売却損益（△は益）

△71,407

20

工事負担金等圧縮額

50

1,780

売上債権の増減額（△は増加）

772

623

棚卸資産の増減額（△は増加）

△130

△577

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,817

△3,980

前受金の増減額（△は減少）

△1,598

3,186

利息の支払額

△4,053

△3,747

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△7,619

△3,737

その他

1,602

△11,325

営業活動によるキャッシュ・フロー

30,572

50,272

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△37,409

△45,000

有形及び無形固定資産の売却による収入

114,244

77

工事負担金等受入による収入

12,783

12,505

その他

△3,410

△1,590

投資活動によるキャッシュ・フロー

86,208

△34,007

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△21,558

2,100

長期借入れによる収入

－

12,042

長期借入金の返済による支出

△39,070

△21,700

鉄道・運輸機構未払金の返済による支出

△2,520

△1,581

配当金の支払額

△1,501

△6,009

その他

△1,599

△929

財務活動によるキャッシュ・フロー

△66,250

△16,078

現金及び現金同等物に係る換算差額

936

574

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

51,467

760

現金及び現金同等物の期首残高

87,210

25,741

現金及び現金同等物の四半期末残高

138,678

26,501