第２四半期決算短信

（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	2022年９月30日に終了した６カ月間	2023年９月30日に終了した６カ月間
営業活動によるキャッシュ・フロー
純利益	△13,562	△1,105,153
減価償却費及び償却費	436,688	421,554
持株会社投資事業からの投資損益（△は益）	△3,589,869	392,379
SVF事業からの投資損益（△は益）	4,353,542	583,282
財務費用	314,217	295,184
為替差損益（△は益）	1,095,426	648,086
持分法による投資損益（△は益）	54,870	34,620
デリバティブ関連損益（投資損益を除く）（△は益）	△1,029,780	△701,718
SVFにおける外部投資家持分の増減額（△は益）	△1,018,741	226,265
その他の投資損益及びその他の損益（△は益）	△70,526	△213,579
法人所得税	306,198	197,728
資産運用子会社からの投資の増減額（△は増加額）	114,993	19,764
資産運用子会社におけるデリバティブ金融資産及びデリバティブ金融負債の増減額	49,806	△238
資産運用子会社における拘束性預金の増減額（△は増加額）	138,915	△14,595
資産運用子会社における借入有価証券の増減額（△は減少額）	△131,796	7,223
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加額）	△119,346	△119,623
棚卸資産の増減額（△は増加額）	△31,535	△3,493
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少額）	△19,626	24,883
その他	35,927	△78,404
小計	875,801	614,165
利息及び配当金の受取額	35,482	144,548
利息の支払額	△209,947	△231,216
法人所得税の支払額	△254,761	△506,154
法人所得税の還付額	108,945	67,424
営業活動によるキャッシュ・フロー	555,520	88,767
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資の取得による支出	△173,800	△547,838
投資の売却または償還による収入	521,036	84,929
SVFによる投資の取得による支出	△336,731	△187,324
SVFによる投資の売却による収入	454,386	279,288
資産運用子会社による投資の取得による支出	－	△76,877
子会社の支配喪失による収入	－	96,333
短期運用有価証券の取得による支出	△41,541	△31,212
短期運用有価証券の売却または償還による収入	47,513	41,164
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	△342,658	△361,042
貸付による支出	△12,964	△68,728
貸付金の回収による収入	68,992	75,594
その他	87,061	△71,663
投資活動によるキャッシュ・フロー	271,294	△767,376

		（単位：百万円）
	2022年９月30日に終了した６カ月間	2023年９月30日に終了した６カ月間
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の収支（△は支出）	10,207	286,684
有利子負債の収入	4,597,463	3,783,673
有利子負債の支出	△3,955,916	△4,023,265
リース負債の返済による支出	△140,144	△115,010
SVFにおける外部投資家からの払込による収入	7,712	－
SVFにおける外部投資家に対する分配額・返還額	△347,747	△239,971
非支配持分への子会社持分の一部売却による収入	－	745,082
その他の資本性金融商品の償還による支出	－	△277,760
その他の資本性金融商品の所有者に対する分配額	△19,742	△16,708
自己株式の取得による支出	△523,083	△2
配当金の支払額	△36,178	△32,144
非支配持分への配当金の支払額	△162,307	△144,092
その他	△8,593	20,846
財務活動によるキャッシュ・フロー	△578,328	△12,667
現金及び現金同等物に係る換算差額	468,675	473,936
現金及び現金同等物の増減額（△は減少額）	717,161	△217,340
現金及び現金同等物の期首残高	5,169,001	6,925,153
現金及び現金同等物の期末残高	5,886,162	6,707,813