（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

41,036

33,588

減価償却費

14,674

11,282

減損損失

79

224

のれん償却額

574

591

受取利息及び受取配当金

△546

△806

支払利息

1,350

1,921

為替差損益（△は益）

△980

△233

持分法による投資損益（△は益）

△1,748

△1,165

関係会社株式売却損益（△は益）

△4,155

－

子会社清算損

1,289

－

事業構造改善費用

302

19

売上債権の増減額（△は増加）

△12,127

△5,252

棚卸資産の増減額（△は増加）

△20,891

△4,040

仕入債務の増減額（△は減少）

△188

△6,392

その他

△8,992

4,779

小計

9,677

34,516

利息及び配当金の受取額

1,078

1,370

利息の支払額

△1,354

△1,839

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△7,661

△8,395

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,740

25,653

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△9,249

△8,368

有形及び無形固定資産の売却による収入

526

167

投資有価証券の売却による収入

431

1,150

投資有価証券の取得による支出

△862

△0

関係会社株式の売却による収入

5,140

－

その他

△2,630

△233

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,645

△7,285

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△17,264

8,949

長期借入れによる収入

27,209

2,100

長期借入金の返済による支出

△10,619

△1,257

リース債務の返済による支出

△1,000

△2,488

社債の償還による支出

－

△10,000

配当金の支払額

△2,764

△4,699

非支配株主への配当金の支払額

△417

△1,821

その他

△45

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,900

△9,216

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,247

3,082

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,557

12,234

現金及び現金同等物の期首残高

90,428

106,560

現金及び現金同等物の四半期末残高

84,871

118,794