（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

13,770

17,686

減価償却費

1,858

1,812

貸倒引当金の増減額（△は減少）

529

△34

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

56

150

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△150

△217

受取利息及び受取配当金

△1,590

△774

支払利息

704

1,059

持分法による投資損益（△は益）

1,158

△138

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△18

－

固定資産売却益

－

△264

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,459

△3,571

負ののれん発生益

－

△3,419

段階取得に係る差損益（△は益）

－

225

売上債権の増減額（△は増加）

11,469

1,149

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,437

6,301

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△160

1,720

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△528

44

仕入債務の増減額（△は減少）

△20,251

5,818

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△949

△439

その他

6

68

小計

△3,992

27,178

利息及び配当金の受取額

1,601

877

利息の支払額

△668

△1,077

法人税等の支払額

△4,335

△4,501

営業活動によるキャッシュ・フロー

△7,394

22,476

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,493

△3,754

定期預金の払戻による収入

4,148

6,780

有形固定資産の取得による支出

△1,018

△1,237

有形固定資産の売却による収入

16

276

無形固定資産の取得による支出

△124

△441

投資有価証券の取得による支出

△257

△1,422

投資有価証券の売却による収入

5,665

3,885

子会社株式の取得による支出

△248

△226

短期貸付金の純増減額（△は増加）

127

21

長期貸付けによる支出

△85

△477

長期貸付金の回収による収入

38

442

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△852

その他

△28

△41

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,741

2,952

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,104

△14,720

長期借入れによる収入

105

4,000

長期借入金の返済による支出

△626

△1,291

非支配株主からの払込みによる収入

－

1,000

自己株式の取得による支出

△1,451

△2,245

自己株式の処分による収入

419

－

自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加）

－

2,837

子会社の所有する親会社株式の売却による収入

－

1,453

配当金の支払額

△4,592

△3,613

非支配株主への配当金の支払額

△35

△19

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△326

△124

その他

△365

△390

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,766

△13,114

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,888

2,325

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,532

14,640

現金及び現金同等物の期首残高

28,251

29,790

現金及び現金同等物の四半期末残高

24,719

44,430