（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,258

5,033

減価償却費

849

1,076

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△127

△208

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△46

△129

受取利息及び受取配当金

△1

△8

支払利息

41

35

為替差損益（△は益）

25

37

前受金の増減額（△は減少）

2,761

1,239

売上債権の増減額（△は増加）

△1,103

△1,142

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,654

△2,236

仕入債務の増減額（△は減少）

894

2,516

未収入金の増減額（△は増加）

560

542

その他

△145

25

小計

6,312

6,781

利息及び配当金の受取額

1

8

利息の支払額

△43

△35

法人税等の支払額

△1,097

△1,639

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,173

5,114

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△699

△402

その他

△92

△76

投資活動によるキャッシュ・フロー

△792

△478

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△500

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△8

△11

長期借入金の返済による支出

△800

－

自己株式の取得による支出

△0

△860

配当金の支払額

△1,017

△2,477

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,327

△3,349

現金及び現金同等物に係る換算差額

170

140

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,224

1,427

現金及び現金同等物の期首残高

26,301

27,160

現金及び現金同等物の四半期末残高

28,526

28,588