(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
30,138
46,290
減価償却費
707
1,172
株式報酬費用
288
-
引当金の増減額（△は減少）
122
1,169
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
20
80
受取利息及び受取配当金
△345
△219
売上債権の増減額（△は増加）
△7,018
△14,352
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,224
1,808
仕入債務の増減額（△は減少）
△12,501
2,184
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,250
△426
その他
2,069
△3,049
小計
9,004
34,656
利息及び配当金の受取額
262
171
法人税等の支払額
△3,867
△18,714
法人税等の還付額
72
5,473
16,113
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△30,000
△25,000
有価証券の償還による収入
30,000
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,116
△1,731
投資有価証券の売却による収入
4,411
508
貸付金の回収による収入
22
2
185
△272
3,502
3,506
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△764
△29,306
自己株式の売却による収入
0
1,550
配当金の支払額
△2,912
△5,225
△3,677
△32,981
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,298
△13,361
現金及び現金同等物の期首残高
218,012
252,609
現金及び現金同等物の四半期末残高
223,311
239,247