（単位：百万円）

 前第3四半期連結累計期間

(自　2022年1月1日

　至　2022年9月30日)

 当第3四半期連結累計期間

(自　2023年1月1日

　至　2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

165,227

99,212

減価償却費及び償却費

137,530

130,943

減損損失

521

565

受取利息及び受取配当金

△5,132

△10,875

支払利息

5,678

13,807

持分法による投資損益

△1,928

△1,570

固定資産除売却損益

△11,712

2,096

営業債権の増減額

△4,899

△15,900

棚卸資産の増減額

△84,653

△14,312

営業債務の増減額

4,357

△21,897

その他

23,458

22,889

小計

228,448

204,957

利息及び配当金の受取額

5,726

10,677

利息の支払額

△5,474

△13,607

法人所得税の支払額又は還付額

△70,655

△55,845

営業活動によるキャッシュ・フロー

158,044

146,182

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△151,992

△154,823

有形固定資産の売却による収入

17,275

2,142

その他の金融資産の取得による支出

△14,152

△932

その他の金融資産の売却及び償還による収入

55,252

24,450

関係会社又はその他の事業の売却による収入

15,548

1,786

その他

△1,070

△1,949

投資活動によるキャッシュ・フロー

△79,138

△129,325

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期有利子負債の増減

16,564

98,032

長期有利子負債の借入及び発行による収入

67,136

49,314

長期有利子負債の返済及び償還による支出

△61,296

△105,229

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△5,136

非支配持分からの払込みによる収入

3,302

384

自己株式の取得による支出

△338

△50,014

配当金の支払額

△52,162

△45,982

非支配持分への配当金の支払額

△12,922

△16,890

その他

199

175

財務活動によるキャッシュ・フロー

△39,518

△75,348

現金及び現金同等物に係る換算差額

28,857

12,626

現金及び現金同等物の増減額

68,245

△45,865

現金及び現金同等物の期首残高

195,830

209,716

現金及び現金同等物の四半期末残高

264,076

163,850