（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

66,310

56,524

減価償却費

97,594

101,885

持分法による投資損益（△は益）

△9,933

△6,387

売上債権の増減額（△は増加）

26,331

56,616

棚卸資産の増減額（△は増加）

△32,363

△4,605

仕入債務の増減額（△は減少）

3,226

25,039

その他

△12,396

27,522

小計

138,769

256,594

利息及び配当金の受取額

9,522

7,961

利息の支払額

△5,484

△14,413

法人税等の支払額

△18,318

△27,170

営業活動によるキャッシュ・フロー

124,489

222,972

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△94,578

△92,482

有形固定資産の売却による収入

1,991

1,636

投資有価証券の取得による支出

△347

△1,421

投資有価証券の売却による収入

9,234

3,078

その他

△9,050

△6,948

投資活動によるキャッシュ・フロー

△92,750

△96,137

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,623

△167,810

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△1,001

△7,000

長期借入れによる収入

37,509

2,099

長期借入金の返済による支出

△37,905

△39,767

社債の発行による収入

10,000

90,000

自己株式の取得による支出

△2

△2

配当金の支払額

△19,502

△19,502

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△6

△13,184

その他

△14,633

△14,034

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,917

△169,200

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,108

9,129

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

20,930

△33,236

現金及び現金同等物の期首残高

255,540

279,432

現金及び現金同等物の四半期末残高

276,470

246,196