（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

8,685

6,195

減価償却費

1,052

1,591

株式報酬費用

136

166

賞与引当金の増減額（△は減少）

△9

△214

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△36

35

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

240

受取利息及び受取配当金

△20

△0

支払利息

131

115

支払補償費

－

115

投資有価証券売却損益（△は益）

△4

－

固定資産除却損

3

4

売上債権及び契約資産等の増減額（△は増加）

11,674

16,178

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,719

△9,574

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△4,016

△2,942

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,177

△3,212

未払又は未収消費税等の増減額

3,720

△3,354

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△10

△745

その他

△205

△394

小計

15,203

4,204

利息及び配当金の受取額

20

0

利息の支払額

△113

△99

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△974

△4,114

その他

140

66

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,276

56

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△819

△2,426

無形固定資産の取得による支出

△330

△475

資産除去債務の履行による支出

－

△227

貸付けによる支出

△1

－

貸付金の回収による収入

2

1

敷金の差入による支出

△9

△5

敷金の回収による収入

25

57

子会社の清算による収入

－

0

子会社株式の有償減資による収入

－

74

その他

0

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,133

△3,008

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,000

6,000

リース債務の返済による支出

△659

△561

自己株式の取得による支出

△0

△3,175

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

－

△1,824

配当金の支払額

△2,951

△3,037

その他

△0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,612

△2,597

現金及び現金同等物に係る換算差額

12

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,543

△5,549

現金及び現金同等物の期首残高

20,281

35,509

現金及び現金同等物の四半期末残高

26,824

29,960