前第２四半期連結累計期間

（自　2022年４月１日

至　2022年９月30日）

当第２四半期連結累計期間

（自　2023年４月１日

至　2023年９月30日）

金額（百万円）

金額（百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

87,555

55,401

減価償却費及び償却費

103,162

94,610

減損損失（又は戻入れ）

509

△510

金融収益

△6,809

△14,393

金融費用

7,124

19,605

持分法による投資損益

119

94

法人所得税費用

32,320

24,841

資産及び負債の増減

営業債権の減少（△増加）

△42,773

△3,239

棚卸資産の減少（△増加）

△43,090

36,679

長期前渡金の減少（△増加）

6,510

6,514

営業債務の増加（△減少）

△33,420

16,950

その他の資産負債の増減（純額）

△14,887

△28,601

その他の金融資産負債の増減（純額）

△8,735

24,758

その他

△15,836

△21,310

小計

71,749

211,399

利息及び配当金の受取額

5,190

10,622

利息の支払額

△4,495

△4,442

法人所得税の支払額

△17,183

△13,001

営業活動によるキャッシュ・フロー

55,261

204,578

前第２四半期連結累計期間

（自　2022年４月１日

至　2022年９月30日）

当第２四半期連結累計期間

（自　2023年４月１日

至　2023年９月30日）

金額（百万円）

金額（百万円）

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得

△154,156

△114,445

固定資産の売却等

15,584

18,041

定期預金の払戻

54,776

25,455

定期預金の預入

△15,720

△18,292

有価証券の売却及び償還

6

1,266

有価証券の取得

△7,206

△6,012

関連会社の取得

△4,361

△4,627

その他

△1,043

70

投資活動によるキャッシュ・フロー

△112,120

△98,544

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金による調達額

4

80,017

長期借入金の返済額

△1,684

△3,175

短期借入金の増減（純額）

52,106

△89,288

社債による調達額

-

20,000

コマーシャル・ペーパーの増減（純額）

-

△5

リース負債の返済額

△5,146

△5,944

配当金の支払額

△17,046

△20,096

その他

△28

944

財務活動によるキャッシュ・フロー

28,206

△17,547

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

47,071

47,724

現金及び現金同等物の増加

18,418

136,211

現金及び現金同等物の期首残高

439,339

506,185

現金及び現金同等物の四半期末残高

457,757

642,396