(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
392,703
451,296
減価償却費
1,048,318
862,671
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△96,925
△62,275
引当金の増減額（△は減少）
300,303
392,075
受取利息及び受取配当金
△15,993
△52,847
支払利息
491,981
779,754
為替差損益（△は益）
453,458
366,485
持分法による投資損益（△は益）
35,207
△40,738
新型コロナウイルス感染症関連損失
75,165
-
助成金収入
△117,092
売上債権の増減額（△は増加）
4,751,723
2,418,964
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,764,398
△4,404,689
仕入債務の増減額（△は減少）
△48,421
2,252,714
前受金の増減額（△は減少）
△302,291
△603,088
その他
△855,968
△285,255
小計
△652,229
2,075,068
利息及び配当金の受取額
15,923
52,408
利息の支払額
△455,927
△776,350
法人税等の支払額
△11,587
△576,651
法人税等の還付額
5,841
△1,097,979
774,475
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△393,365
△324,713
有形固定資産の売却による収入
2,454
466
投資有価証券の取得による支出
△537
△610
貸付けによる支出
△1,840
貸付金の回収による収入
2,326
2,441
定期預金の増減額（△は増加）
△133,970
42,300
△148,264
△465,224
△673,197
△745,340
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
40,815,810
34,412,480
短期借入金の返済による支出
△37,484,730
△34,073,980
長期借入金の返済による支出
△630,000
△1,030,000
リース債務の返済による支出
△175,873
△124,499
自己株式の取得による支出
△56
配当金の支払額
△9
△25
2,525,140
△816,024
現金及び現金同等物に係る換算差額
722,946
592,563
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,476,909
△194,326
現金及び現金同等物の期首残高
8,174,344
6,958,841
現金及び現金同等物の四半期末残高
9,651,253
6,764,515