第２四半期決算短信

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日　至　2022年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日　至　2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	570,702	87,424
減価償却費	21,133	22,094
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△100	71
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△11	△15
退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）	285	308
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△64	△45
特別修繕引当金の増減額（△は減少）	△253	733
傭船契約損失引当金の増減額（△は減少）	△7,067	△4,804
受取利息及び受取配当金	△2,434	△3,454
支払利息	5,016	4,966
為替差損益（△は益）	△11,563	△5,602
持分法による投資損益（△は益）	△499,280	△35,093
有形固定資産売却損益（△は益）	△3,267	△1,767
関係会社株式評価損	121	179
関係会社清算損益（△は益）	8	△113
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△22,502	△2,585
棚卸資産の増減額（△は増加）	△7,417	△1,364
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△8,598	△12,165
仕入債務の増減額（△は減少）	4,227	5,160
その他の流動負債の増減額（△は減少）	3,085	3,385
その他	3,084	△1,353
小計	45,103	55,956
利息及び配当金の受取額	110,536	91,842
利息の支払額	△5,001	△4,814
傭船解約に伴う支払額	△546	－
独占禁止法関連の支払額	△399	△48
法人税等の支払額	△3,871	△9,829
営業活動によるキャッシュ・フロー	145,821	133,106
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△2,666	△2,889
定期預金の払戻による収入	2,258	1,528
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△1,049	△2,844
有価証券及び投資有価証券の売却による収入	584	559
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	4,887	33
有形固定資産の取得による支出	△49,538	△37,796
有形固定資産の売却による収入	16,144	11,278
無形固定資産の取得による支出	△244	△744
長期貸付けによる支出	△884	△172
長期貸付金の回収による収入	2,983	3,429
その他	358	△1,076
投資活動によるキャッシュ・フロー	△27,166	△28,693

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日　至　2022年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日　至　2023年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	42	192
長期借入れによる収入	29,143	24,324
長期借入金返済等に係る支出	△46,824	△27,936
社債の発行による収入	－	8,000
社債の償還による支出	△7,000	－
自己株式の取得による支出	△20	△48,212
配当金の支払額	△56,055	△74,439
非支配株主への配当金の支払額	△3,312	△740
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△289	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	11	－
その他	△37	△49
財務活動によるキャッシュ・フロー	△84,340	△118,861
現金及び現金同等物に係る換算差額	14,945	8,554
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	49,260	△5,893
現金及び現金同等物の期首残高	244,316	346,831
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	1	0
現金及び現金同等物の四半期末残高	293,578	340,939