（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

30,215

126,879

減価償却費

74,778

70,424

のれん償却額

1,057

1,058

固定資産売却損益（△は益）及び除却損

△1,623

△578

投資有価証券売却損益及び評価損益（△は益）

25

451

貸倒引当金の増減額（△は減少）

389

88

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,345

679

受取利息及び受取配当金

△639

△1,547

支払利息

12,580

11,831

雇用調整助成金

△4,471

－

為替差損益（△は益）

△7,362

△3,736

売上債権の増減額（△は増加）

△26,825

△14,496

その他債権の増減額（△は増加）

△7,036

△14,832

仕入債務の増減額（△は減少）

30,381

61,180

契約負債の増減額（△は減少）

68,478

52,496

その他

24,275

△25,096

小計

195,567

264,801

利息及び配当金の受取額

850

1,891

利息の支払額

△12,425

△11,790

助成金の受取額

6,757

15

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

213

△306

営業活動によるキャッシュ・フロー

190,962

254,611

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△83,809

△262,916

有価証券の償還による収入

71,860

91,822

有形固定資産の取得による支出

△33,995

△66,421

有形固定資産の売却による収入

8,461

21,569

無形固定資産の取得による支出

△14,365

△21,060

投資有価証券の取得による支出

△645

△793

その他

△194

△294

投資活動によるキャッシュ・フロー

△52,687

△238,093

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△8,000

△8,000

長期借入金の返済による支出

△31,723

△42,765

社債の償還による支出

△70,000

－

リース債務の返済による支出

△1,679

△1,445

自己株式の純増減額（△は増加）

△6

△8,295

その他

△636

△979

財務活動によるキャッシュ・フロー

△112,044

△61,484

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,929

3,930

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

34,160

△41,036

現金及び現金同等物の期首残高

882,329

1,113,481

現金及び現金同等物の四半期末残高

916,489

1,072,445