２．四半期連結財務諸表

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当第２四半期連結会計期間

(2023年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

603,686

638,827

受取手形及び営業未収入金

186,085

199,960

リース債権及びリース投資資産

14,724

13,462

有価証券

580,037

674,954

商品

8,958

11,742

貯蔵品

35,697

42,468

その他

121,891

182,936

貸倒引当金

△258

△296

流動資産合計

1,550,820

1,764,053

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

92,156

87,922

航空機（純額）

904,339

894,125

機械装置及び運搬具（純額）

27,423

26,831

工具、器具及び備品（純額）

12,600

11,107

土地

44,045

44,069

リース資産（純額）

3,782

3,717

建設仮勘定

186,967

194,931

有形固定資産合計

1,271,312

1,262,702

無形固定資産

のれん

18,115

17,057

その他

69,705

77,215

無形固定資産合計

87,820

94,272

投資その他の資産

投資有価証券

149,952

154,601

長期貸付金

6,635

6,609

繰延税金資産

263,303

212,431

退職給付に係る資産

1,618

1,668

その他

37,753

56,328

貸倒引当金

△3,486

△3,536

投資その他の資産合計

455,775

428,101

固定資産合計

1,814,907

1,785,075

繰延資産

997

682

資産合計

3,366,724

3,549,810

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当第２四半期連結会計期間

(2023年９月30日)

負債の部

流動負債

営業未払金

162,969

224,608

短期借入金

92,170

84,170

１年内返済予定の長期借入金

84,633

80,331

１年内償還予定の社債

30,000

30,000

１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債

－

70,000

リース債務

3,047

2,481

未払法人税等

6,910

6,039

契約負債

393,545

446,041

賞与引当金

33,686

24,932

その他の引当金

19,629

13,843

その他

56,812

51,929

流動負債合計

883,401

1,034,374

固定負債

社債

155,000

155,000

転換社債型新株予約権付社債

220,000

150,000

長期借入金

1,017,585

979,122

リース債務

5,483

5,108

繰延税金負債

206

1,403

役員退職慰労引当金

586

608

退職給付に係る負債

161,129

160,299

その他の引当金

23,112

28,066

資産除去債務

1,537

1,544

その他

28,294

27,794

固定負債合計

1,612,932

1,508,944

負債合計

2,496,333

2,543,318

純資産の部

株主資本

資本金

467,601

467,601

資本剰余金

407,328

407,347

利益剰余金

△21,126

72,080

自己株式

△59,365

△67,320

株主資本合計

794,438

879,708

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

36,824

38,312

繰延ヘッジ損益

42,496

90,177

為替換算調整勘定

2,481

3,702

退職給付に係る調整累計額

△13,820

△12,806

その他の包括利益累計額合計

67,981

119,385

非支配株主持分

7,972

7,399

純資産合計

870,391

1,006,492

負債純資産合計

3,366,724

3,549,810