(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△215,172
87,801
減価償却費
191,048
187,836
減損損失
-
533
有形固定資産除却損
125,308
13,171
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△13,111
△9,107
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3,225
1,826
賞与引当金の増減額（△は減少）
531
1,820
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
20
△909
受取利息及び受取配当金
△1,457
△1,369
支払利息
29,771
28,967
為替差損益（△は益）
△210
△150
有形固定資産売却損益（△は益）
△2,441
4,856
売上債権の増減額（△は増加）
52,504
△41,075
棚卸資産の増減額（△は増加）
△68,221
△87,606
仕入債務の増減額（△は減少）
△91,910
69,878
未払金の増減額（△は減少）
4,899
△53,988
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△51,628
△67,275
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△38,490
2,141
小計
△75,335
137,353
利息及び配当金の受取額
1,457
1,369
利息の支払額
△29,819
△28,597
法人税等の支払額
△4,057
△1,710
△107,754
108,413
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△88,977
△44,994
有形固定資産の売却による収入
105,381
30
無形固定資産の取得による支出
△3,219
投資有価証券の取得による支出
△129
△132
投資その他の資産の増減額（△は増加）
4,368
△11,799
20,643
△60,115
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△67,020
△42,321
リース債務の返済による支出
△52,206
△130,185
△119,226
△172,506
現金及び現金同等物に係る換算差額
38,267
28,551
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△168,070
△95,657
現金及び現金同等物の期首残高
851,575
715,672
現金及び現金同等物の四半期末残高
683,505
620,015