（単位：百万円）
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益（△は損失）
△15,243
△67,736
減価償却費及び償却費
22,363
18,659
子会社株式売却益
－
△5,890
減損損失
54,433
受取利息及び配当金
△1,664
△1,833
支払利息
1,364
1,595
法人所得税
36,277
11,609
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△11,593
7,873
棚卸資産の増減額（△は増加）
7,370
△4,006
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△3,306
△2,106
前受収益の増減額（△は減少）
2,691
△8,552
その他の金融負債の増減額（△は減少）
629
6,678
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△24
△119
引当金の増減額（△は減少）
8,214
△38,512
その他
△61,729
△67,716
小計
39,782
△150,056
利息の受取額
1,017
1,402
配当金の受取額
598
497
利息の支払額
△1,255
△1,737
法人所得税の支払額
△10,662
△24,603
29,480
△174,497
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,480
△4,256
有形固定資産の売却による収入
420
384
無形資産の取得による支出
△2,041
△4,183
投資の取得による支出
△4,769
△3,520
投資の売却及び償還による収入
3,056
23,176
短期貸付金の純増減額（△は増加）
12,241
10,000
子会社の支配喪失による増減額（△は減少）
11,074
1,638
7,065
32,675
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
559
49,000
長期借入金の返済による支出
△19,980
リース負債の返済による支出
△2,360
△1,749
配当金の支払額
△5,563
△2,785
694
331
△26,650
44,797
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
9,895
△97,025
現金及び現金同等物の期首残高
202,984
143,478
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,135
現金及び現金同等物に係る換算差額
37,672
12,809
現金及び現金同等物の四半期末残高
250,551
60,397