（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

91,265

102,097

減価償却費及び償却費

29,986

28,560

減損損失（又は戻入れ）

△3,190

3

金融収益

△4,931

△12,108

金融費用

9,214

5,131

持分法による投資損益（△は益）

32

△56

固定資産除売却損益（△は益）

△792

337

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△37,726

△34,621

棚卸資産の増減額（△は増加）

△37,872

△68,982

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△23,587

18,963

その他

41,804

△63,104

小計

64,201

△23,779

利息及び配当金の受取額

2,402

7,709

利息の支払額

△1,048

△948

法人所得税の支払額

△19,449

△47,365

営業活動によるキャッシュ・フロー

46,105

△64,384

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△197,789

△66,647

定期預金の払戻による収入

70,179

266,328

投資の取得による支出

△152,481

△59,214

投資の売却及び償還による収入

129,198

173,693

有形固定資産の取得による支出

△27,453

△45,686

有形固定資産の売却による収入

1,544

16

無形資産の取得による支出

△5,557

△3,564

子会社の取得による支出

△30,544

△6,900

子会社の売却による収入

8,357

7,500

貸付金の回収による収入

172

114

その他

△658

△644

投資活動によるキャッシュ・フロー

△205,031

264,993

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還及び借入金の返済による支出

△20,197

△41,198

自己株式の取得による支出

△12

△11

自己株式の売却による収入

0

0

配当金の支払額

△25,867

△28,749

リース負債の返済による支出

△7,212

△7,320

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△53,290

△77,279

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△212,217

123,329

現金及び現金同等物の期首残高

662,477

441,921

現金及び現金同等物に係る換算差額

29,958

31,506

現金及び現金同等物の期末残高

480,219

596,757

売却目的で保有する資産への振替額

－

△5,989

現金及び現金同等物の期末残高

(連結財政状態計算書計上額)

480,219

590,768