（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

95,247

33,317

減価償却費および償却費

9,903

12,492

営業債権およびその他の債権の増減額（△は増加）

2,382

27,098

棚卸資産の増減額（△は増加）

△34,460

△24,835

営業債務およびその他の債務の増減額（△は減少）

8,046

△18,254

製品保証引当金の増減額（△は減少）

1,138

△199

前受金の増減額（△は減少）

567

7,729

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△907

△381

その他

△10,036

△10,672

小計

71,880

26,295

利息および配当金の受取額

88

500

利息の支払額

△117

△720

法人所得税の支払額

△25,413

△25,978

営業活動によるキャッシュ・フロー 計

46,438

97

投資活動によるキャッシュ・フロー

資本性金融商品の売却による収入

－

1,150

有形固定資産の取得による支出

△9,416

△9,957

無形資産の取得による支出

△363

△382

子会社の取得による支出

△3,502

△8,260

その他

307

△276

投資活動によるキャッシュ・フロー 計

△12,974

△17,725

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

20,000

自己株式の処分による収入

15

542

自己株式の取得による支出

△27,276

△12

配当金の支払額

△13,281

△12,893

リース負債の返済による支出

△1,530

△2,387

その他

△4

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー 計

△42,076

5,249

現金および現金同等物に係る換算差額

6,956

4,567

現金および現金同等物の純増減額（△は減少）

△1,656

△7,812

現金および現金同等物の期首残高

116,582

85,537

現金および現金同等物の四半期末残高

114,926

77,725