（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

27,456

25,178

減価償却費

14,772

16,628

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

16

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△184

△178

製品点検補修引当金の増減額（△は減少）

256

△290

事業再編引当金の増減額（△は減少）

△0

△432

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△3,426

△3,229

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

440

△953

受取利息及び受取配当金

△1,676

△1,950

支払利息

89

113

固定資産除却損

324

599

投資有価証券売却損益（△は益）

△48

△2,331

土地売却損益（△は益）

－

14

新型コロナウイルス感染症関連損失

1,462

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,040

△469

棚卸資産の増減額（△は増加）

△19,095

11,283

仕入債務の増減額（△は減少）

584

△5,997

その他

△4,441

△7,625

小計

15,462

30,376

利息及び配当金の受取額

2,115

2,109

利息の支払額

△84

△113

法人税等の支払額

△7,220

△6,012

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,272

26,359

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△824

△629

定期預金の払戻による収入

702

410

有形固定資産の取得による支出

△14,298

△17,161

有形固定資産の売却による収入

28

163

無形固定資産の取得による支出

△4,632

△3,583

無形固定資産の売却による収入

0

－

投資有価証券の取得による支出

△98

△1

投資有価証券の売却による収入

89

3,962

長期貸付けによる支出

△2

△5

長期貸付金の回収による収入

1

1

その他

81

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,952

△16,830

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

392

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

43,200

43,200

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△13,200

△43,200

長期借入金の返済による支出

△37

－

配当金の支払額

△8,477

△8,479

自己株式の取得による支出

△3

△4

その他

△1,203

△1,131

財務活動によるキャッシュ・フロー

20,277

△9,223

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,574

3,638

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

21,171

3,944

現金及び現金同等物の期首残高

89,601

97,493

現金及び現金同等物の四半期末残高

110,772

101,438