（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自　令和４年４月１日

　至　令和４年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　令和５年４月１日

　至　令和５年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,733,686

1,376,376

減価償却費及びその他の償却費

1,826,563

2,090,833

減損損失

789,545

504,387

賞与引当金の増減額（△は減少）

△21,099

△144,340

受取利息及び受取配当金

△9,532

△10,950

支払利息

41,313

49,790

助成金等収入

△1,968,689

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

△81,365

2,856

店舗閉鎖損失

5,061

1,430

建設仮勘定・店舗賃借仮勘定からの振替等調整費用

751,063

925,312

売上債権の増減額（△は増加）

△90,952

△352,624

棚卸資産の増減額（△は増加）

337,600

△244,671

仕入債務の増減額（△は減少）

△169,592

△44,082

未払消費税等の増減額（△は減少）

678,976

△891,009

その他

△406,697

346,061

小計

3,415,883

3,609,370

助成金等の受取額

1,968,689

－

法人税等の支払額

△2,143,351

△728,883

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,241,220

2,880,487

投資活動によるキャッシュ・フロー

建設仮勘定の増加及び有形固定資産の取得による支出

△2,570,620

△4,310,715

有形固定資産の売却及び収用等による収入

82,958

134,742

店舗賃借仮勘定、敷金及び保証金等の増加による支出

△358,315

△700,657

店舗賃借仮勘定、敷金及び保証金等の減少による収入

94,306

32,140

利息及び配当金の受取額

2,156

2,435

その他

△104,757

△704,674

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,854,271

△5,546,729

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,200,000

5,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,949,736

△2,200,878

リース債務の返済による支出

△164,952

△291,095

自己株式の売却による収入

－

141

自己株式の取得による支出

△514

△246

利息の支払額

△43,733

△45,808

配当金の支払額

△228,669

△228,763

財務活動によるキャッシュ・フロー

812,393

2,233,348

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,684

10,320

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,211,027

△422,572

現金及び現金同等物の期首残高

10,291,129

11,779,375

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

147,829

現金及び現金同等物の四半期末残高

11,502,157

11,504,632