(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,253
8,643
減価償却費
694
772
のれん償却額
128
165
株式報酬費用
55
34
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△546
△350
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
53
47
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3
4
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△192
△49
瑕疵補修引当金の増減額（△は減少）
△9
△39
受取利息及び受取配当金
△2
支払利息
支払手数料
20
95
持分法による投資損益（△は益）
△1
△4
投資事業組合運用損益（△は益）
2
事業分離における移転利益
－
△6,562
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
6,941
6,919
棚卸資産の増減額（△は増加）
△26
66
営業債権の増減額（△は増加）
△791
△1,191
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,784
△2,839
契約負債の増減額（△は減少）
510
220
未払消費税等の増減額（△は減少）
△101
△59
営業債務の増減額（△は減少）
△320
△122
その他
△10
△33
小計
5,881
5,721
利息及び配当金の受取額
8
利息の支払額
法人税等の支払額
△1,178
△1,975
4,700
3,751
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△237
△120
無形固定資産の取得による支出
△570
△695
投資有価証券の売却による収入
事業分離による収入
3,485
貸付金の回収による収入
差入保証金の差入による支出
△3
差入保証金の回収による収入
△20
6
△826
2,676
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
951
短期借入金の返済による支出
△100
長期借入金の返済による支出
△227
△254
株式の発行による収入
32
自己株式の取得による支出
△1,098
自己株式の処分による収入
69
配当金の支払額
△607
△694
非支配株主への配当金の支払額
△58
リース債務の返済による支出
非支配株主からの払込みによる収入
14
12
△1,825
△88
現金及び現金同等物に係る換算差額
9
7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,057
6,347
現金及び現金同等物の期首残高
8,701
8,160
現金及び現金同等物の四半期末残高
10,758
14,507