（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

761

717

減価償却費

61

77

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

9

賞与引当金の増減額（△は減少）

168

175

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10

7

受取利息及び受取配当金

△31

△47

支払利息

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

△267

△78

棚卸資産の増減額（△は増加）

△334

△386

仕入債務の増減額（△は減少）

1,557

582

未払消費税等の増減額（△は減少）

△17

20

その他

△126

△98

小計

1,783

978

利息及び配当金の受取額

31

47

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△123

△253

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,690

772

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△300

△300

定期預金の払戻による収入

300

300

有形固定資産の取得による支出

△10

△82

無形固定資産の取得による支出

△6

-

投資有価証券の取得による支出

△6

△108

敷金の差入による支出

△0

△134

敷金の回収による収入

1

24

長期貸付金の回収による収入

1

1

その他

-

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21

△294

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

100

長期借入金の返済による支出

△103

△88

配当金の支払額

△97

△155

その他

△15

△23

財務活動によるキャッシュ・フロー

△216

△168

現金及び現金同等物に係る換算差額

19

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,472

315

現金及び現金同等物の期首残高

4,872

5,932

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,345

6,248