(単位：百万円)

科　　　　目

前年度

第2四半期累計 Ａ

自 2022年4月 1日

至 2022年9月30日

当年度

第2四半期累計 Ｂ

自 2023年4月 1日

至 2023年9月30日

前年同期比　

Ｂ－Ａ

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

1．四半期純利益

80,502

128,271

47,769

2．営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

(1）減価償却費及び償却費等

100,550

96,170

△4,380

(2）売上債権の減少

141,318

183,581

42,263

(3）契約資産の減少(△増加)

△33,052

△41,956

△8,904

(4）棚卸資産の減少(△増加)

△135,628

△47,946

87,682

(5）買入債務の増加(△減少)

△656

△77,136

△76,480

(6）その他

△102,264

△59,127

43,137

営業活動によるキャッシュ・フロー

50,770

181,857

131,087

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

1．有形固定資産の取得

△71,469

△85,498

△14,029

2．固定資産売却収入

3,284

607

△2,677

3．有価証券等の取得(取得時現金控除後)

△19,826

△9,227

10,599

4．有価証券等の売却収入

6,747

27,086

20,339

5．その他

△8,586

△16,325

△7,739

投資活動によるキャッシュ・フロー

△89,850

△83,357

6,493

Ⅰ＋Ⅱ フリー・キャッシュ・フロー

△39,080

98,500

137,580

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

1．社債及び長期借入金による調達及び返済

△15,412

249

15,661

2．短期借入金の増加

18,097

3,007

△15,090

3．リース負債の返済

△28,439

△29,086

△647

4．配当金の支払

△54,940

△54,940

0

5．自己株式の取得

△1,575

△25,327

△23,752

6．自己株式の処分

0

－

△0

7．その他

△8,777

△7,222

1,555

財務活動によるキャッシュ・フロー

△91,046

△113,319

△22,273

Ⅳ 為替変動によるキャッシュへの影響額

34,534

29,854

△4,680

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△減少)

△95,592

15,035

110,627

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高

727,179

645,870

△81,309

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高

631,587

660,905

29,318