(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
170,644
247,663
減価償却費
181,893
186,990
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,134
△2,159
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
2,024
1,041
受取利息及び受取配当金
△24,621
△36,888
支払利息
4,174
7,098
為替差損益（△は益）
△10,919
△9,742
持分法による投資損益（△は益）
962
△10,160
有形固定資産の除売却損益（△は益）
△847
3,484
売上債権の増減額（△は増加）
47,176
71,842
棚卸資産の増減額（△は増加）
△34,766
26,749
仕入債務の増減額（△は減少）
△63,721
△30,842
引当金の増減額（△は減少）
△28,735
30,443
その他
32,153
71,006
小計
274,283
556,525
利息の受取額
5,731
13,529
配当金の受取額
24,124
23,254
利息の支払額
△3,923
△7,480
法人所得税の支払額
△59,846
△84,741
240,369
501,087
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
5,049
23,213
有形固定資産の取得による支出
△184,210
△194,410
有形固定資産の売却による収入
11,571
6,937
無形資産の取得による支出
△22,266
△23,977
資本性金融商品の取得による支出
△16,999
△21,035
負債性金融商品の取得による支出
△130
△133
資本性金融商品の売却による収入
18,570
746
負債性金融商品の売却又は償還による収入
126
247
子会社又はその他の事業の取得による収支
－
△11,110
子会社又はその他の事業の売却による収支
17,980
9,451
601
△894
△169,708
△210,965
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
32,880
△52,703
借入金による調達額
39,098
84,141
借入金の返済による支出
△51,118
△54,156
リース負債の返済による支出
△14,151
△20,046
社債の償還による支出
△40,000
配当金の支払額
△64,886
△71,141
非支配持分への配当金の支払額
△20,873
△28,426
自己株式の取得による支出
△59,961
△19
6,101
△2,445
△172,910
△144,795
現金及び現金同等物に係る換算差額
54,214
45,974
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△48,035
191,301
現金及び現金同等物の期首残高
867,808
733,850
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物
△6,185
現金及び現金同等物の四半期末残高
819,773
918,966