（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△1,199

△708

減価償却費

949

984

減損損失

209

6

固定資産解体費用

－

94

負ののれん発生益

－

△21

持分法による投資損益（△は益）

△18

61

受取利息及び受取配当金

△92

△105

支払利息

120

126

固定資産売却損益（△は益）

△1

△2

固定資産除却損

1

1

投資有価証券売却損益（△は益）

△31

6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

△0

工事損失引当金の増減額（△は減少）

18

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

65

78

売上債権の増減額（△は増加）

2,827

3,104

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,061

△229

仕入債務の増減額（△は減少）

△656

△2,564

契約負債の増減額（△は減少）

761

617

その他の資産の増減額（△は増加）

△453

△311

その他の負債の増減額（△は減少）

△471

△53

その他

△134

△109

小計

820

979

利息及び配当金の受取額

96

108

利息の支払額

△106

△129

法人税等の支払額

△137

△115

その他

0

14

営業活動によるキャッシュ・フロー

673

857

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△31

△193

定期預金の払戻による収入

97

130

有形固定資産の取得による支出

△844

△1,663

有形固定資産の売却による収入

1

2

有形固定資産の解体による支出

－

△122

無形固定資産の取得による支出

△167

△61

投資有価証券の取得による支出

△30

△6

投資有価証券の売却による収入

42

84

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

77

その他

77

△32

投資活動によるキャッシュ・フロー

△855

△1,784

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

701

2,098

長期借入れによる収入

2,201

3,520

長期借入金の返済による支出

△1,736

△1,953

社債の償還による支出

△35

△85

その他

△293

△301

財務活動によるキャッシュ・フロー

838

3,279

現金及び現金同等物に係る換算差額

86

36

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

742

2,389

現金及び現金同等物の期首残高

13,560

13,523

現金及び現金同等物の四半期末残高

14,303

15,913