第２四半期決算短信

（５）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日　至　2022年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日　至　2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益	91,391	133,714
減価償却費、償却費及び減損損失	67,227	68,116
金融収益及び金融費用（△は益）	△14,995	△29,803
持分法による投資損益（△は益）	△8,374	△1,317
有形固定資産及び無形資産売却損益（△は益）	△11,536	△7,678
有形固定資産及び無形資産除却損	2,019	1,603
営業債権の増減額（△は増加）	35,255	30
契約資産の増減額（△は増加）	△17,357	△9,797
棚卸資産及び前渡金の増減額（△は増加）	△115,073	△121,433
営業債務の増減額（△は減少）	△119,801	△63,177
契約負債の増減額（△は減少）	53,456	△46,511
引当金の増減額（△は減少）	△1,342	△13,481
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	637	△407
その他	△25,349	△79,574
小計	△63,843	△169,719
利息の受取額	3,609	4,779
配当金の受取額	16,418	9,784
利息の支払額	△4,673	△3,996
法人所得税の支払額	△44,337	△22,079
営業活動によるキャッシュ・フロー	△92,826	△181,232

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日　至　2022年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日　至　2023年９月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△13,501	△12,535
定期預金の払戻による収入	12,810	10,201
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	△54,460	△72,316
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	20,850	9,972
投資（持分法で会計処理される投資を含む）の取得による支出	△4,200	△6,219
投資（持分法で会計処理される投資を含む）の売却及び償還による収入	26,108	48,845
事業（子会社を含む）の取得による支出	△4,073	－
事業（子会社を含む）の取得による収入	1,863	－
短期貸付金の純増減額（△は増加）	△2,625	188
長期貸付けによる支出	△37	△9
長期貸付金の回収による収入	70	65
デリバティブ取引による支出	△7,606	△27,933
デリバティブ取引による収入	16,995	50,303
その他	△712	△606
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,518	△45
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金等の純増減額（△は減少）	58,691	151,231
長期借入れによる収入	17,156	12
長期借入金の返済による支出	△4,788	△11,422
非支配持分からの子会社持分取得による支出	－	△1,024
社債の発行による収入	20,000	25,000
社債の償還による支出	△10,000	△15,000
親会社の所有者への配当金の支払額	△18,418	△23,460
非支配持分への配当金の支払額	△3,898	△4,001
債権流動化等による収入	70,796	98,790
債権流動化等の返済による支出	△38,969	△107,407
リース負債の返済による支出	△16,237	△15,757
その他	△68	△935
財務活動によるキャッシュ・フロー	74,264	96,025
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額	38,696	37,200
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	11,615	△48,051
現金及び現金同等物の期首残高	314,257	347,663
現金及び現金同等物の四半期末残高	325,873	299,612