(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△382,568

△235,176

減価償却費

9,867

8,156

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△307

－

受取利息及び受取配当金

△4

△27

支払利息

7,612

5,555

為替差損益（△は益）

△8,890

8,562

売上債権の増減額（△は増加）

467,627

565,262

棚卸資産の増減額（△は増加）

△351,417

△349,348

仕入債務の増減額（△は減少）

△136,070

33,017

前受金の増減額（△は減少）

△23,547

△30,526

その他

△2,494

14,735

小計

△420,190

20,209

利息及び配当金の受取額

4

27

利息の支払額

△7,612

△5,555

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△6,472

△9,412

営業活動によるキャッシュ・フロー

△434,269

5,269

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

9,000

－

有形固定資産の取得による支出

△7,001

△26,452

無形固定資産の取得による支出

△2,377

△3,180

その他

△1,883

△2,234

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,262

△31,867

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△40,000

－

長期借入金の返済による支出

△69,836

△10,000

社債の発行による収入

－

200,000

社債の償還による支出

－

△200,000

新株予約権の発行による収入

156

－

株式の発行による収入

1,047,774

316,539

リース債務の返済による支出

△1,349

△851

財務活動によるキャッシュ・フロー

936,745

305,688

現金及び現金同等物に係る換算差額

30,112

24,919

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

530,326

304,009

現金及び現金同等物の期首残高

318,865

473,171

現金及び現金同等物の四半期末残高

849,191

777,180