(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△637

1,565

減価償却費

230

224

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△15

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△72

△70

受取利息及び受取配当金

△124

△96

支払利息

4

3

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△315

盗難損失

－

18

有形固定資産除却損

16

1

有形固定資産売却損益（△は益）

△61

△934

無形固定資産売却損益（△は益）

－

△370

売上債権の増減額（△は増加）

495

△52

棚卸資産の増減額（△は増加）

△232

△1,180

仕入債務の増減額（△は減少）

△279

164

未払消費税等の増減額（△は減少）

△47

125

その他

△527

△749

小計

△1,249

△1,669

利息及び配当金の受取額

124

96

利息の支払額

△4

△3

法人税等の支払額

△22

△20

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,151

△1,597

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△20

△20

定期預金の払戻による収入

835

41

有形固定資産の取得による支出

△1,067

△287

有形固定資産の売却による収入

61

156

無形固定資産の取得による支出

△330

△521

無形固定資産の売却による収入

－

48

投資有価証券の取得による支出

△17

△17

投資有価証券の売却による収入

－

838

貸付金の回収による収入

－

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△538

237

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△0

△0

自己株式の増減額（△は増加）

△0

△0

長期借入金の返済による支出

△235

△235

財務活動によるキャッシュ・フロー

△235

△235

現金及び現金同等物に係る換算差額

333

292

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,593

△1,302

現金及び現金同等物の期首残高

5,500

4,749

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,907

3,446