（単位：千円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△は損失）

237,086

△562,874

減価償却費及び償却費

242,288

252,851

金融収益

△22

△20

金融費用

50,494

11,788

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,881

24,478

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

423,104

284,939

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△354,783

△253,941

その他

△37,160

611,712

小計

558,125

368,934

助成金の受取額

1,383

－

保険金の受取額

6,000

－

利息及び配当金の受取額

22

20

利息の支払額

△4,240

△5,038

法人所得税の支払額

△288,562

△151,911

法人所得税の還付額

4

36

営業活動によるキャッシュ・フロー

272,732

212,041

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△133,730

△23,668

無形資産の取得による支出

△2,904

－

投資の取得による支出

△992,459

－

敷金及び保証金の差入による支出

－

△12,169

敷金及び保証金の回収による収入

－

656

その他

2,588

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,126,506

△35,181

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

△217,748

△224,603

新株予約権の発行による収入

－

195

新株予約権の行使による収入

93,899

72,586

自己株式の取得による支出

△353

－

配当金の支払額

△326,600

△391,771

財務活動によるキャッシュ・フロー

△450,803

△543,593

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,304,577

△366,734

現金及び現金同等物の期首残高

5,226,706

4,479,967

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,922,129

4,113,232