（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,824,542

6,250,341

減価償却費

81,705

140,311

株式報酬費用

63,133

123,356

貸倒引当金の増減額（△は減少）

751

2,667

賞与引当金の増減額（△は減少）

44,248

59,088

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,615

3,819

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△22,000

△4,307

工事損失引当金の増減額（△は減少）

159,706

△434

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,636

6,866

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

19,348

△83,863

受取利息及び受取配当金

△17,722

△58,655

支払利息

18,062

133,126

為替差損益（△は益）

53,818

12,428

固定資産売却損益（△は益）

－

△10,567

固定資産除却損

0

4,950

売上債権の増減額（△は増加）

△304,439

△4,513,069

新株予約権戻入益

－

△2,636

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,277,509

△1,238,561

前渡金の増減額（△は増加）

△623,966

△352,028

その他の資産の増減額（△は増加）

△90,604

451,172

仕入債務の増減額（△は減少）

110,402

2,125,171

未払消費税等の増減額（△は減少）

△42,756

△227,921

契約負債の増減額（△は減少）

9,323,058

△5,540,219

長期未払金の増減額（△は減少）

－

△9,021

その他の負債の増減額（△は減少）

△131,206

63,102

小計

9,193,594

△2,664,880

利息及び配当金の受取額

19,805

71,732

利息の支払額

△18,070

△36,392

法人税等の支払額

△731,324

△1,043,755

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,464,005

△3,673,296

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△494,050

△135,591

有形固定資産の売却による収入

－

17,233

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

ソフトウエアの取得による支出

△4,850

△3,600

無形固定資産の取得による支出

－

△755

定期預金の預入による支出

△1,090,150

－

定期預金の払戻による収入

1,541,600

654,100

敷金及び保証金の差入による支出

△100,657

△108,359

敷金及び保証金の回収による収入

97,048

96,184

未収入金の回収による収入

－

58,470

その他

12,173

△3,620

投資活動によるキャッシュ・フロー

△38,887

574,059

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

855,270

12,170,600

短期借入金の返済による支出

△50,000

△733,250

リース債務の返済による支出

△4,922

△4,565

自己株式の処分による収入

63,808

60,769

自己株式の取得による支出

－

△522

配当金の支払額

△597,692

△1,022,528

財務活動によるキャッシュ・フロー

266,462

10,470,501

現金及び現金同等物に係る換算差額

510,034

666,231

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,201,614

8,037,496

現金及び現金同等物の期首残高

8,448,037

13,216,067

現金及び現金同等物の四半期末残高

17,649,652

21,253,564