○添付資料の目次
１．四半期連結財務諸表等………………………………………………………………………………… | ２ |
（１）四半期連結貸借対照表…………………………………………………………………………… | ２ |
（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書……………………………………… | ４ |
（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書………………………………………………………… | ８ |
（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項………………………………………………………… | 10 |
（継続企業の前提に関する注記）…………………………………………………………………… | 10 |
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）…………………………………………… | 10 |
（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）………………………………………… | 10 |
（セグメント情報等）………………………………………………………………………………… | 11 |
２．その他の情報…………………………………………………………………………………………… | 17 |
１．四半期連結財務諸表等
（１）四半期連結貸借対照表
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (2023年３月31日) | 当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日) |
資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| | 現金及び預金 | 1,798,475 | 1,387,902 |
| | 受取手形、売掛金及び契約資産 | 585,639 | 416,660 |
| | 販売金融債権 | 6,480,605 | 7,372,526 |
| | 有価証券 | 215,912 | 240,128 |
| | 商品及び製品 | 941,687 | 1,164,827 |
| | 仕掛品 | 90,314 | 148,673 |
| | 原材料及び貯蔵品 | 671,175 | 731,408 |
| | その他 | 730,629 | 803,885 |
| | 貸倒引当金 | △146,225 | △161,655 |
| | 流動資産合計 | 11,368,211 | 12,104,354 |
| 固定資産 | | |
| | 有形固定資産 | | |
| | | 建物及び構築物（純額） | 625,495 | 649,532 |
| | | 機械装置及び運搬具（純額） | 2,619,773 | 2,916,666 |
| | | 土地 | 580,651 | 584,861 |
| | | 建設仮勘定 | 157,648 | 164,045 |
| | | その他（純額） | 385,714 | 371,138 |
| | | 有形固定資産合計 | 4,369,281 | 4,686,242 |
| | 無形固定資産 | 172,477 | 167,925 |
| | 投資その他の資産 | | |
| | | 投資有価証券 | 1,176,832 | 1,310,361 |
| | | その他 | 513,345 | 571,703 |
| | | 貸倒引当金 | △7,314 | △7,521 |
| | | 投資その他の資産合計 | 1,682,863 | 1,874,543 |
| | 固定資産合計 | 6,224,621 | 6,728,710 |
| 繰延資産 | | |
| | 社債発行費 | 5,749 | 5,108 |
| | 繰延資産合計 | 5,749 | 5,108 |
| 資産合計 | 17,598,581 | 18,838,172 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (2023年３月31日) | 当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日) |
負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| | 支払手形及び買掛金 | 1,912,151 | 2,004,638 |
| | 短期借入金 | 1,101,978 | 1,036,993 |
| | 1年内返済予定の長期借入金 | 1,085,256 | 1,138,578 |
| | コマーシャル・ペーパー | 88,000 | 36,000 |
| | 1年内償還予定の社債 | 556,367 | 368,163 |
| | リース債務 | 50,061 | 41,321 |
| | 未払費用 | 979,369 | 1,083,275 |
| | 製品保証引当金 | 99,425 | 102,347 |
| | その他 | 896,719 | 920,121 |
| | 流動負債合計 | 6,769,326 | 6,731,436 |
| 固定負債 | | |
| | 社債 | 2,058,096 | 2,307,848 |
| | 長期借入金 | 2,013,251 | 2,306,085 |
| | リース債務 | 86,054 | 81,497 |
| | 製品保証引当金 | 115,544 | 128,608 |
| | 退職給付に係る負債 | 184,851 | 201,431 |
| | その他 | 756,319 | 763,512 |
| | 固定負債合計 | 5,214,115 | 5,788,981 |
| 負債合計 | 11,983,441 | 12,520,417 |
純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| | 資本金 | 605,814 | 605,814 |
| | 資本剰余金 | 811,209 | 811,204 |
| | 利益剰余金 | 4,047,870 | 4,303,419 |
| | 自己株式 | △136,172 | △133,469 |
| | 株主資本合計 | 5,328,721 | 5,586,968 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| | その他有価証券評価差額金 | 2,893 | 3,010 |
| | 繰延ヘッジ損益 | △3,346 | △4,818 |
| | 連結子会社の貨幣価値変動会計に基づく再評価積立金 | △51,079 | △61,812 |
| | 為替換算調整勘定 | △111,694 | 336,355 |
| | 退職給付に係る調整累計額 | △30,846 | △47,072 |
| | その他の包括利益累計額合計 | △194,072 | 225,663 |
| 新株予約権 | 273 | 305 |
| 非支配株主持分 | 480,218 | 504,819 |
| 純資産合計 | 5,615,140 | 6,317,755 |
負債純資産合計 | 17,598,581 | 18,838,172 |
（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
【第２四半期連結累計期間】
四半期連結損益計算書
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) | 当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
売上高 | 4,662,250 | 6,063,346 |
売上原価 | 3,891,668 | 4,993,377 |
売上総利益 | 770,582 | 1,069,969 |
販売費及び一般管理費 | | |
| 広告宣伝費 | 119,312 | 147,970 |
| 製品保証引当金繰入額 | 53,981 | 61,254 |
| 販売諸費 | 42,769 | 65,750 |
| 給料及び手当 | 211,759 | 231,690 |
| 退職給付費用 | 5,969 | 11,527 |
| 貸倒引当金繰入額 | △6,180 | 17,187 |
| その他 | 186,364 | 197,848 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 613,974 | 733,226 |
営業利益 | 156,608 | 336,743 |
営業外収益 | | |
| 受取利息 | 13,700 | 30,368 |
| 受取配当金 | 52 | 55 |
| 持分法による投資利益 | 57,378 | 65,434 |
| デリバティブ収益 | 86,773 | 49,243 |
| 雑収入 | 12,467 | 27,527 |
| 営業外収益合計 | 170,370 | 172,627 |
営業外費用 | | |
| 支払利息 | 30,347 | 38,899 |
| 為替差損 | 88,084 | 44,759 |
| 雑支出 | 11,614 | 13,031 |
| 営業外費用合計 | 130,045 | 96,689 |
経常利益 | 196,933 | 412,681 |
特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 5,720 | 10,993 |
| その他 | 2,079 | 752 |
| 特別利益合計 | 7,799 | 11,745 |
特別損失 | | |
| 固定資産売却損 | 650 | 1,029 |
| 固定資産廃棄損 | 4,475 | 3,989 |
| 訴訟関連損失 | ― | 40,968 |
| その他 | 26,305 | 2,052 |
| 特別損失合計 | 31,430 | 48,038 |
税金等調整前四半期純利益 | 173,302 | 376,388 |
法人税等 | 98,012 | 68,602 |
四半期純利益 | 75,290 | 307,786 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 10,815 | 11,576 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 64,475 | 296,210 |
四半期連結包括利益計算書
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) | 当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
四半期純利益 | 75,290 | 307,786 |
その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 96 | △259 |
| 繰延ヘッジ損益 | △91,519 | 2,218 |
| 連結子会社の貨幣価値変動会計に基づく再評価積立金 | 2,318 | △10,839 |
| 為替換算調整勘定 | 466,084 | 377,818 |
| 退職給付に係る調整額 | △11,994 | △13,846 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 148,209 | 84,171 |
| その他の包括利益合計 | 513,194 | 439,263 |
四半期包括利益 | 588,484 | 747,049 |
（内訳） | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 546,089 | 715,946 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 42,395 | 31,103 |
【第２四半期連結会計期間】
四半期連結損益計算書
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前第２四半期連結会計期間 (自 2022年７月１日 至 2022年９月30日) | 当第２四半期連結会計期間 (自 2023年７月１日 至 2023年９月30日) |
売上高 | 2,524,939 | 3,145,686 |
売上原価 | 2,094,720 | 2,573,377 |
売上総利益 | 430,219 | 572,309 |
販売費及び一般管理費 | | |
| 広告宣伝費 | 61,978 | 76,311 |
| 製品保証引当金繰入額 | 28,873 | 31,119 |
| 販売諸費 | 24,748 | 36,438 |
| 給料及び手当 | 107,734 | 118,359 |
| 退職給付費用 | 2,955 | 6,417 |
| 貸倒引当金繰入額 | △3,116 | 11,630 |
| その他 | 115,344 | 83,887 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 338,516 | 364,161 |
営業利益 | 91,703 | 208,148 |
営業外収益 | | |
| 受取利息 | 7,079 | 15,655 |
| 受取配当金 | 23 | 21 |
| 持分法による投資利益 | 23,808 | 32,062 |
| デリバティブ収益 | 26,826 | 28,598 |
| 雑収入 | 10,401 | 17,654 |
| 営業外収益合計 | 68,137 | 93,990 |
営業外費用 | | |
| 支払利息 | 15,366 | 20,912 |
| 為替差損 | 46,321 | 27,836 |
| 雑支出 | 5,266 | 7,288 |
| 営業外費用合計 | 66,953 | 56,036 |
経常利益 | 92,887 | 246,102 |
特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 3,748 | 4,549 |
| その他 | 771 | 196 |
| 特別利益合計 | 4,519 | 4,745 |
特別損失 | | |
| 固定資産売却損 | 503 | 611 |
| 固定資産廃棄損 | 3,080 | 2,613 |
| その他 | 26,131 | 483 |
| 特別損失合計 | 29,714 | 3,707 |
税金等調整前四半期純利益 | 67,692 | 247,140 |
法人税等 | 44,781 | 50,228 |
四半期純利益 | 22,911 | 196,912 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 5,548 | 6,177 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 17,363 | 190,735 |
四半期連結包括利益計算書
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前第２四半期連結会計期間 (自 2022年７月１日 至 2022年９月30日) | 当第２四半期連結会計期間 (自 2023年７月１日 至 2023年９月30日) |
四半期純利益 | 22,911 | 196,912 |
その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | △243 | 165 |
| 繰延ヘッジ損益 | △19,592 | 7,952 |
| 連結子会社の貨幣価値変動会計に基づく再評価積立金 | △1,175 | △7,967 |
| 為替換算調整勘定 | 162,413 | 89,862 |
| 退職給付に係る調整額 | △8,869 | △5,146 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 72,562 | 52,174 |
| その他の包括利益合計 | 205,096 | 137,040 |
四半期包括利益 | 228,007 | 333,952 |
（内訳） | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 209,087 | 320,018 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 18,920 | 13,934 |
（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) | 当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 173,302 | 376,388 |
| 減価償却費（リース車両除く固定資産） | 163,529 | 172,883 |
| 減価償却費（長期前払費用） | 20,635 | 18,952 |
| 減価償却費（リース車両） | 167,198 | 146,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5,708 | 1,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,752 | △30,423 |
| 支払利息 | 93,509 | 138,146 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △57,378 | △65,434 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △5,070 | △9,964 |
| 固定資産廃棄損 | 4,475 | 3,989 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 80,228 | 205,590 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | 279,530 | △296,087 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △311,609 | △174,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 193,211 | 908 |
| 退職給付費用 | △10,618 | △3,661 |
| 退職給付に係る支払額 | △11,936 | △4,062 |
| その他 | △131,859 | △973 |
| 小計 | 627,687 | 478,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,219 | 28,509 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 41,487 | 37,630 |
| 利息の支払額 | △93,674 | △135,357 |
| 法人税等の支払額 | △72,601 | △137,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 514,118 | 272,323 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期投資の純増減額（△は増加） | 946 | 1,763 |
| 固定資産の取得による支出 | △157,424 | △182,221 |
| 固定資産の売却による収入 | 12,028 | 20,743 |
| リース車両の取得による支出 | △304,087 | △617,692 |
| リース車両の売却による収入 | 369,421 | 368,556 |
| 長期貸付けによる支出 | △35 | △35 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,877 | 1,373 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,836 | △21,494 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,660 | ― |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | 9,284 | 11,712 |
| 事業譲渡による収入 | 1,201 | 4,439 |
| その他 | 8,479 | 3,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △61,806 | △409,520 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) | 当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △82,312 | △232,391 |
| 長期借入れによる収入 | 554,651 | 759,446 |
| 社債の発行による収入 | ― | 216,879 |
| 長期借入金の返済による支出 | △851,148 | △709,558 |
| 社債の償還による支出 | △376,684 | △304,725 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,650 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| リース債務の返済による支出 | △28,169 | △27,358 |
| 配当金の支払額 | △19,573 | △39,174 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △8,016 | △6,542 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △4 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △809,606 | △343,424 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 189,687 | 94,264 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △167,607 | △386,357 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,792,692 | 2,014,387 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 427 | ― |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,625,512 | 1,628,030 |
（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項
（継続企業の前提に関する注記）
該当事項はありません。
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）
該当事項はありません。
（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）
（税金費用の計算）
税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しています。
なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しています。
（セグメント情報等）
【当第２四半期セグメント情報】
[報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報］
前第２四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
(単位：百万円)
| 報告セグメント | セグメント間
取引消去額 | 四半期連結財務諸表
計上額 |
自動車事業 | 販売金融事業 | 計 |
売上高 | | | | | |
外部顧客への売上高 | 4,151,667 | 510,583 | 4,662,250 | ― | 4,662,250 |
セグメント間の内部
売上高又は振替高 | 27,669 | 8,847 | 36,516 | △36,516 | ― |
計 | 4,179,336 | 519,430 | 4,698,766 | △36,516 | 4,662,250 |
セグメント利益又は セグメント損失（△） | △28,323 | 171,364 | 143,041 | 13,567 | 156,608 |
前第２四半期連結会計期間(自 2022年７月１日 至 2022年９月30日)
(単位：百万円)
| 報告セグメント | セグメント間
取引消去額 | 四半期連結財務諸表
計上額 |
自動車事業 | 販売金融事業 | 計 |
売上高 | | | | | |
外部顧客への売上高 | 2,269,007 | 255,932 | 2,524,939 | ― | 2,524,939 |
セグメント間の内部
売上高又は振替高 | 13,422 | 4,496 | 17,918 | △17,918 | ― |
計 | 2,282,429 | 260,428 | 2,542,857 | △17,918 | 2,524,939 |
セグメント利益又は セグメント損失（△） | △786 | 84,547 | 83,761 | 7,942 | 91,703 |
(注) １．各事業区分の主要製品等
(1) 自動車…乗用車、商用車、海外生産用部品等
(2) 販売金融…クレジット、リース等
２．報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、四半期連結財務諸表の作成の基礎となる会計処理の方法と概ね一致しています。
事業セグメントの利益は営業利益ベースの数値です。セグメント間の売上高は、第三者間取引価格に基づいています。
当第２四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年９月30日)
(単位：百万円)
| 報告セグメント | セグメント間
取引消去額 | 四半期連結財務諸表
計上額 |
自動車事業 | 販売金融事業 | 計 |
売上高 | | | | | |
外部顧客への売上高 | 5,528,753 | 534,593 | 6,063,346 | ― | 6,063,346 |
セグメント間の内部
売上高又は振替高 | 92,454 | 34,290 | 126,744 | △126,744 | ― |
計 | 5,621,207 | 568,883 | 6,190,090 | △126,744 | 6,063,346 |
セグメント利益 | 155,268 | 167,925 | 323,193 | 13,550 | 336,743 |
当第２四半期連結会計期間(自 2023年７月１日 至 2023年９月30日)
(単位：百万円)
| 報告セグメント | セグメント間
取引消去額 | 四半期連結財務諸表
計上額 |
自動車事業 | 販売金融事業 | 計 |
売上高 | | | | | |
外部顧客への売上高 | 2,871,702 | 273,984 | 3,145,686 | ― | 3,145,686 |
セグメント間の内部
売上高又は振替高 | 46,899 | 9,915 | 56,814 | △56,814 | ― |
計 | 2,918,601 | 283,899 | 3,202,500 | △56,814 | 3,145,686 |
セグメント利益 | 127,526 | 73,769 | 201,295 | 6,853 | 208,148 |
(注) １．各事業区分の主要製品等
(1) 自動車…乗用車、商用車、海外生産用部品等
(2) 販売金融…クレジット、リース等
２．報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、四半期連結財務諸表の作成の基礎となる会計処理の方法と概ね一致しています。
事業セグメントの利益は営業利益ベースの数値です。セグメント間の売上高は、第三者間取引価格に基づいています。
[事業セグメント別 連結財務諸表]
・前連結会計年度の要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書における販売金融事業は(株)日産フィナンシャルサービス(日本)、米国日産販売金融会社(米国)、エヌアールファイナンスメキシコ(メキシコ)、東風日産汽車金融有限公司(中国)他12社及びカナダ日産自動車会社の販売金融事業(カナダ)で構成されています。
・当連結会計年度の要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書における販売金融事業は(株)日産フィナンシャルサービス(日本)、米国日産販売金融会社(米国)、エヌアールファイナンスメキシコ(メキシコ)、東風日産汽車金融有限公司(中国)他13社及びカナダ日産自動車会社の販売金融事業(カナダ)で構成されています。
・自動車事業及び消去の数値は四半期連結財務諸表計上額から販売金融事業の数値を差し引いたものとしています。
１）事業セグメント別 要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
| 自動車事業及び消去 | 販売金融事業 | 連結計 |
| 前第２四半期
連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日) | 当第２四半期
連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日) | 前第２四半期
連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日) | 当第２四半期
連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日) | 前第２四半期
連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日) | 当第２四半期
連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日) |
売上高 | 4,142,820 | 5,494,463 | 519,430 | 568,883 | 4,662,250 | 6,063,346 |
売上原価 | 3,572,884 | 4,644,210 | 318,784 | 349,167 | 3,891,668 | 4,993,377 |
売上総利益 | 569,936 | 850,253 | 200,646 | 219,716 | 770,582 | 1,069,969 |
営業利益率 | △0.4% | 3.1% | 33.0% | 29.5% | 3.4% | 5.6% |
営業利益又は 営業損失（△） | △14,756 | 168,818 | 171,364 | 167,925 | 156,608 | 336,743 |
金融収支 | △16,584 | △8,621 | △11 | 145 | △16,595 | △8,476 |
その他営業外損益 | 68,311 | 81,065 | △11,391 | 3,349 | 56,920 | 84,414 |
経常利益 | 36,971 | 241,262 | 159,962 | 171,419 | 196,933 | 412,681 |
税金等調整前
四半期純利益 | 9,352 | 244,530 | 163,950 | 131,858 | 173,302 | 376,388 |
親会社株主に帰属する
四半期純利益又は 親会社株主に帰属する
四半期純損失（△） | △41,242 | 208,599 | 105,717 | 87,611 | 64,475 | 296,210 |
２）事業セグメント別 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
| 自動車事業及び消去 | 販売金融事業 | 連結計 |
| 前第２四半期
連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日) | 当第２四半期
連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日) | 前第２四半期
連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日) | 当第２四半期
連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日) | 前第２四半期
連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日) | 当第２四半期
連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日) |
営業活動による
キャッシュ・フロー | 42,697 | 372,796 | 471,421 | △100,473 | 514,118 | 272,323 |
投資活動による
キャッシュ・フロー | △140,660 | △178,877 | 78,854 | △230,643 | △61,806 | △409,520 |
(フリーキャッシュ・フロー) | △97,963 | 193,919 | 550,275 | △331,116 | 452,312 | △137,197 |
財務活動による
キャッシュ・フロー | △241,514 | △636,157 | △568,092 | 292,733 | △809,606 | △343,424 |
現金及び現金同等物に係る
換算差額 | 179,705 | 88,265 | 9,982 | 5,999 | 189,687 | 94,264 |
現金及び現金同等物の増減額
（△は減少） | △159,772 | △353,973 | △7,835 | △32,384 | △167,607 | △386,357 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,700,990 | 1,900,184 | 91,702 | 114,203 | 1,792,692 | 2,014,387 |
新規連結に伴う現金及び
現金同等物の増加額 | 427 | ― | ― | ― | 427 | ― |
現金及び現金同等物の
四半期末残高 | 1,541,645 | 1,546,211 | 83,867 | 81,819 | 1,625,512 | 1,628,030 |
[所在地別に区分した売上高及び利益又は損失の金額に関する情報]
前第２四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
(単位：百万円)
| 日本 | 北米 | 欧州 | アジア | その他 | 計 | 消去 | 合計 |
売上高 | | | | | | | | |
(1) 外部顧客に
対する売上高 | 897,593 | 2,349,201 | 475,019 | 404,075 | 536,362 | 4,662,250 | ― | 4,662,250 |
(2) 所在地間の
内部売上高 | 817,613 | 189,583 | 80,651 | 266,252 | 4,415 | 1,358,514 | △1,358,514 | ― |
計 | 1,715,206 | 2,538,784 | 555,670 | 670,327 | 540,777 | 6,020,764 | △1,358,514 | 4,662,250 |
営業利益又は
営業損失(△) | △95,594 | 174,931 | △6,166 | 46,767 | 41,164 | 161,102 | △4,494 | 156,608 |
前第２四半期連結会計期間(自 2022年７月１日 至 2022年９月30日)
(単位：百万円)
| 日本 | 北米 | 欧州 | アジア | その他 | 計 | 消去 | 合計 |
売上高 | | | | | | | | |
(1) 外部顧客に
対する売上高 | 485,552 | 1,284,675 | 252,026 | 218,386 | 284,300 | 2,524,939 | ― | 2,524,939 |
(2) 所在地間の
内部売上高 | 495,384 | 88,649 | 43,080 | 145,699 | 2,555 | 775,367 | △775,367 | ― |
計 | 980,936 | 1,373,324 | 295,106 | 364,085 | 286,855 | 3,300,306 | △775,367 | 2,524,939 |
営業利益又は
営業損失(△) | △43,899 | 98,088 | △6,471 | 27,473 | 19,593 | 94,784 | △3,081 | 91,703 |
(注) １．地域は当社及びグループ会社の所在地を表しています。
２．地域の区分は、地理的近接度をベースに事業活動の相互関連性を加味しています。
３．本邦以外の区分に属する主な国又は地域
(1) 北米…米国、カナダ、メキシコ
(2) 欧州…フランス、イギリス、スペイン、ロシア他欧州諸国
(3) アジア…中国、タイ、インド、その他アジア諸国
(4) その他…大洋州、中近東、南アフリカ、メキシコを除く中南米
当第２四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年９月30日)
(単位：百万円)
| 日本 | 北米 | 欧州 | アジア | その他 | 計 | 消去 | 合計 |
売上高 | | | | | | | | |
(1) 外部顧客に
対する売上高 | 982,054 | 3,314,674 | 713,548 | 371,280 | 681,790 | 6,063,346 | ― | 6,063,346 |
(2) 所在地間の
内部売上高 | 1,376,180 | 190,189 | 140,824 | 382,310 | 10,413 | 2,099,916 | △2,099,916 | ― |
計 | 2,358,234 | 3,504,863 | 854,372 | 753,590 | 692,203 | 8,163,262 | △2,099,916 | 6,063,346 |
営業利益 | 26,295 | 241,353 | 16,293 | 38,467 | 30,532 | 352,940 | △16,197 | 336,743 |
当第２四半期連結会計期間(自 2023年７月１日 至 2023年９月30日)
(単位：百万円)
| 日本 | 北米 | 欧州 | アジア | その他 | 計 | 消去 | 合計 |
売上高 | | | | | | | | |
(1) 外部顧客に
対する売上高 | 483,783 | 1,704,512 | 383,826 | 188,167 | 385,398 | 3,145,686 | ― | 3,145,686 |
(2) 所在地間の
内部売上高 | 745,789 | 98,964 | 81,158 | 212,029 | 5,419 | 1,143,359 | △1,143,359 | ― |
計 | 1,229,572 | 1,803,476 | 464,984 | 400,196 | 390,817 | 4,289,045 | △1,143,359 | 3,145,686 |
営業利益 | 54,453 | 109,305 | 9,307 | 21,679 | 14,889 | 209,633 | △1,485 | 208,148 |
(注) １．地域は当社及びグループ会社の所在地を表しています。
２．地域の区分は、地理的近接度をベースに事業活動の相互関連性を加味しています。
３．本邦以外の区分に属する主な国又は地域
(1) 北米…米国、カナダ、メキシコ
(2) 欧州…フランス、イギリス、スペイン他欧州諸国
(3) アジア…中国、タイ、インド、その他アジア諸国
(4) その他…大洋州、中近東、南アフリカ、メキシコを除く中南米
[地域に関する情報]
(売上高)
前第２四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
(単位：百万円)
日本 | 北米 | 欧州 | アジア | その他 | 合 計 |
| | 内、米国 | | | | |
797,932 | 2,263,528 | 1,817,980 | 529,027 | 469,834 | 601,929 | 4,662,250 |
前第２四半期連結会計期間(自 2022年７月１日 至 2022年９月30日)
(単位：百万円)
日本 | 北米 | 欧州 | アジア | その他 | 合 計 |
| | 内、米国 | | | | |
437,058 | 1,239,717 | 1,016,574 | 281,754 | 253,106 | 313,304 | 2,524,939 |
(注) １．地域は顧客の所在地を表しています。
２．地域の区分は、地理的近接度をベースに事業活動の相互関連性を加味しています。
３．本邦以外の区分に属する主な国又は地域
(1) 北米…米国、カナダ、メキシコ
(2) 欧州…フランス、イギリス、スペイン、ロシア他欧州諸国
(3) アジア…中国、タイ、インド、その他アジア諸国
(4) その他…大洋州、中近東、南アフリカ、メキシコを除く中南米等
当第２四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年９月30日)
(単位：百万円)
日本 | 北米 | 欧州 | アジア | その他 | 合 計 |
| | 内、米国 | | | | |
937,723 | 3,183,231 | 2,442,370 | 758,118 | 406,699 | 777,575 | 6,063,346 |
当第２四半期連結会計期間(自 2023年７月１日 至 2023年９月30日)
(単位：百万円)
日本 | 北米 | 欧州 | アジア | その他 | 合 計 |
| | 内、米国 | | | | |
467,085 | 1,634,525 | 1,255,823 | 405,065 | 207,457 | 431,554 | 3,145,686 |
(注) １．地域は顧客の所在地を表しています。
２．地域の区分は、地理的近接度をベースに事業活動の相互関連性を加味しています。
３．本邦以外の区分に属する主な国又は地域
(1) 北米…米国、カナダ、メキシコ
(2) 欧州…フランス、イギリス、スペイン他欧州諸国
(3) アジア…中国、タイ、インド、その他アジア諸国
(4) その他…大洋州、中近東、南アフリカ、メキシコを除く中南米等
２．その他の情報
2019年９月９日付の「元会長らによる不正行為に関する社内調査報告について」と題する適時開示に、当四半期決算短信提出日時点において、特段の変更は生じていません。今後、前事業年度の有価証券報告書に記載した内容に重要な進展が生じた場合には、法令等に基づき開示します。