（単位：百万円）

 前第２四半期累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

 当第２四半期累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益

1,219

403

減価償却費

71

66

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1

3

受取利息及び受取配当金

△8

△9

支払利息

2

1

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△34

6

棚卸資産の増減額（△は増加）

△368

△484

仕入債務の増減額（△は減少）

△162

156

その他

△510

184

小計

209

328

利息及び配当金の受取額

8

9

利息の支払額

△2

△1

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△400

△226

営業活動によるキャッシュ・フロー

△183

109

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△86

△18

無形固定資産の取得による支出

△38

△3

投資有価証券の取得による支出

△1

△2

投資有価証券の売却による収入

－

37

その他

0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△125

13

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

420

△130

自己株式の取得による支出

△82

△22

配当金の支払額

△11

△10

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

326

△163

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

16

△40

現金及び現金同等物の期首残高

227

223

現金及び現金同等物の四半期末残高

244

183