（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

57,536

46,246

減価償却費

4,912

5,201

持分法による投資損益（△は益）

△165

△67

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△8

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,001

△10,527

有形固定資産除売却損益（△は益）

22

15

助成金収入

△389

△320

受取利息及び受取配当金

△22

△50

売上債権の増減額（△は増加）

△524

5,214

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,191

△13,447

仕入債務の増減額（△は減少）

2,096

4,843

契約負債の増減額（△は減少）

7,908

15,185

その他

6,838

4,600

小計

57,021

56,886

助成金の受取額

689

320

利息及び配当金の受取額

13

52

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△19,464

△15,750

営業活動によるキャッシュ・フロー

38,261

41,509

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,399

△7,487

有形固定資産の売却による収入

12

15

無形固定資産の取得による支出

△11

△29

長期貸付けによる支出

△0

△103

長期貸付金の回収による収入

23

18

その他

△3

△42

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,379

△7,627

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

62

199

自己株式の取得による支出

△0

△8

配当金の支払額

△21,974

△22,881

非支配株主への配当金の支払額

△51

△74

財務活動によるキャッシュ・フロー

△21,965

△22,764

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,716

1,676

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,633

12,794

現金及び現金同等物の期首残高

125,771

163,053

現金及び現金同等物の四半期末残高

136,405

175,847