（単位：千円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2022年３月１日

　至　2022年８月31日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2023年３月１日

　至　2023年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△8,100

349,684

減価償却費

196,031

137,324

のれん償却額

97,531

95,841

事業譲渡損益（△は益）

－

△76,000

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△34,000

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△200,252

投資有価証券評価損益（△は益）

－

9,980

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,956

8,725

受取利息

△52

△47

支払利息

11,617

8,408

為替差損益（△は益）

△1,440

△949

持分法による投資損益（△は益）

26,674

90,248

投資事業組合運用損益（△は益）

8,620

38,976

売上債権の増減額（△は増加）

△74,424

539,493

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,031

3,689

仕入債務の増減額（△は減少）

25,929

△404,225

未払金の増減額（△は減少）

727

△48,260

その他

98,369

234,994

小計

367,497

753,632

利息の受取額

52

47

利息の支払額

△10,746

△6,589

法人税等の支払額

△185,388

△211,055

法人税等の還付額

135,285

101,181

営業活動によるキャッシュ・フロー

306,700

637,216

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,734

－

無形固定資産の取得による支出

△157,887

△211,668

投資有価証券の取得による支出

△383,133

△298,400

投資有価証券の売却による収入

－

216,468

関係会社株式の売却による収入

－

34,000

事業譲渡による収入

－

76,000

投資事業組合からの分配による収入

3,890

7,000

敷金の差入による支出

△263

△3,164

敷金の回収による収入

776

13,404

投資活動によるキャッシュ・フロー

△547,351

△166,359

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△143,598

△143,598

社債の償還による支出

△162,000

△212,000

株式の発行による収入

－

12,600

自己株式の取得による支出

△183,936

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△489,534

△342,998

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,691

1,108

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△727,494

128,967

現金及び現金同等物の期首残高

13,101,523

11,213,927

現金及び現金同等物の四半期末残高

12,374,029

11,342,895