（単位：千円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2022年３月１日

　至　2022年８月31日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2023年３月１日

　至　2023年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

725,023

1,596,751

減価償却費

264,020

395,314

のれん償却額

206,726

311,838

減損損失

31,447

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△21,241

△2,137

賞与引当金の増減額（△は減少）

△55,176

△66,654

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

102

△43,652

受取利息及び受取配当金

△2,888

△9,101

支払利息

38,679

93,177

為替差損益（△は益）

△361,465

△164,955

持分法による投資損益（△は益）

△2,108

1,257

補助金収入

△39,128

△76,647

受取保険金

△14,477

△208,927

固定資産売却損益（△は益）

810

△3,195

固定資産除却損

563

5,763

売上債権の増減額（△は増加）

△321,641

△680,710

棚卸資産の増減額（△は増加）

△421,810

1,539,855

仕入債務の増減額（△は減少）

195,279

△953,672

未払金の増減額（△は減少）

△48,595

10,639

未払費用の増減額（△は減少）

△44,814

△10,290

未払消費税等の増減額（△は減少）

△92,533

288,754

差入保証金の増減額（△は増加）

73,683

△1,580

その他

77,206

△126,925

小計

187,660

1,894,901

利息及び配当金の受取額

2,888

6,554

利息の支払額

△43,103

△97,460

補助金の受取額

39,123

76,643

保険金の受取額

14,477

208,927

法人税等の支払額

△209,874

△400,565

営業活動によるキャッシュ・フロー

△8,827

1,689,002

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△219,024

△338,646

有形固定資産の売却による収入

7,541

72,650

無形固定資産の取得による支出

△17,728

△4,179

投資有価証券の取得による支出

△98

△532

投資有価証券の売却による収入

－

152,167

定期預金の払戻による収入

2,000

21,679

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△107,486

△1,779,999

貸付けによる支出

△124,678

－

貸付金の回収による収入

－

145,743

その他

339

△39,157

投資活動によるキャッシュ・フロー

△459,134

△1,770,273

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△83,731

△1,112,915

長期借入れによる収入

3,414,856

3,278,666

長期借入金の返済による支出

△2,368,407

△2,544,272

リース債務の返済による支出

△48,988

△62,718

自己株式の取得による支出

－

△166,852

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

10,812

財務活動によるキャッシュ・フロー

913,727

△597,281

（単位：千円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2022年３月１日

　至　2022年８月31日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2023年３月１日

　至　2023年８月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

93,585

68,281

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

539,351

△610,271

現金及び現金同等物の期首残高

2,879,831

4,519,427

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,419,182

3,909,155